- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实中债3-5年国开债指数A 的基金机构持有 5.97亿份,占总份额的 99.32% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 0.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 5.97
- 99.32
- 0.04
- 0.68
- 6.01
- 2023-06-30
- 0.56
- 92.07
- 0.05
- 7.93
- 0.61
- 2022-12-31
- 1.01
- 95.77
- 0.04
- 4.23
- 1.05
- 2022-06-30
- 2.07
- 63.48
- 1.19
- 36.52
- 3.26
- 2021-12-31
- 5.34
- 81.61
- 1.20
- 18.39
- 6.55
- 2021-06-30
- 5.82
- 99.60
- 0.02
- 0.40
- 5.84
- 2020-12-31
- 13.65
- 99.90
- 0.01
- 0.10
- 13.67
- 2020-06-30
- 14.48
- 99.84
- 0.02
- 0.16
- 14.50
嘉实中债3-5年国开债指数A 报告期末总份额 3.84亿份,比上期增加 -10.33%, 期末净资产 4.02亿元,比上期增加 -9.75%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.47
- 3.84
- -10.33
- 4.02
- 2024-03-31
- 1.02
- 2.74
- 4.29
- -28.68
- 4.45
- 2023-12-31
- 0.78
- 1.05
- 6.01
- -4.36
- 6.21
- 2023-09-30
- 6.31
- 0.64
- 6.28
- 925.27
- 6.48
- 2023-06-30
- 0.16
- 0.20
- 0.61
- -6.05
- 0.63
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.41
- 0.65
- -38.07
- 0.67
- 2022-12-31
- 1.22
- 1.28
- 1.05
- -5.68
- 1.09
- 2022-09-30
- 0.21
- 2.35
- 1.12
- -65.71
- 1.16
- 2022-06-30
- 0.01
- 3.65
- 3.26
- -52.81
- 3.36
- 2022-03-31
- 0.62
- 0.26
- 6.90
- 5.45
- 7.06
- 2021-12-31
- 1.05
- 0.71
- 6.55
- 5.46
- 6.71
- 2021-09-30
- 2.01
- 1.65
- 6.21
- 6.21
- 6.39
- 2021-06-30
- 0.12
- 0.51
- 5.84
- -6.25
- 5.93
- 2021-03-31
- 2.34
- 9.77
- 6.23
- -54.39
- 6.26
- 2020-12-31
- 3.08
- 0.34
- 13.67
- 25.02
- 13.82
- 2020-09-30
- 0.00
- 3.57
- 10.93
- -24.61
- 10.85
- 2020-06-30
- 3.00
- 30.29
- 14.50
- -65.30
- 14.64
- 2020-03-31
- 2.98
- 15.25
- 41.78
- --
- 42.87