- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
天弘鑫利三年定开 的基金机构持有 117.41亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 117.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 117.41
- 2023-12-31
- 117.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 117.41
- 2023-06-30
- 117.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 117.41
- 2022-12-31
- 117.41
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 117.41
- 2022-06-30
- 128.21
- 99.99
- 0.01
- 0.01
- 128.21
- 2021-12-31
- 128.21
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 128.21
- 2021-06-30
- 128.21
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 128.21
- 2020-12-31
- 128.21
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 128.21
- 2020-06-30
- 128.21
- 100.00
- 0.01
- 0.00
- 128.21
天弘鑫利三年定开 报告期末总份额 117.41亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 120.59亿元，比上期增加 0.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 117.41
- 0.00
- 120.59
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 117.41
- 0.00
- 120.23
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 117.41
- 0.00
- 119.54
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 117.41
- 0.00
- 118.91
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 117.41
- 0.00
- 118.36
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 117.41
- 0.00
- 117.71
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 117.41
- 0.00
- 117.67
- 2022-12-31
- 0.00
- 10.80
- 117.41
- -8.43
- 117.79
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 128.21
- 0.00
- 128.99
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 128.21
- 0.00
- 128.78
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 128.21
- 0.00
- 128.61
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 128.21
- 0.00
- 128.46
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 128.21
- 0.00
- 129.05
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 128.21
- 0.00
- 129.37
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 128.21
- 0.00
- 128.35
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 128.21
- 0.00
- 128.88
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 128.21
- 0.00
- 130.43
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 128.21
- 0.00
- 129.39
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 128.21
- --
- 129.58