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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 2.0537
- 2.0537
- -0.0440
- -2.10%
- 2025-02-28
- 2.0977
- 2.0977
- -0.1055
- -4.79%
- 2025-02-27
- 2.2032
- 2.2032
- -0.0405
- -1.81%
- 2025-02-26
- 2.2437
- 2.2437
- 0.0187
- 0.84%
- 2025-02-25
- 2.2250
- 2.2250
- 0.0253
- 1.15%
- 2025-02-24
- 2.1997
- 2.1997
- 0.0261
- 1.20%
- 2025-02-21
- 2.1736
- 2.1736
- 0.0821
- 3.93%
- 2025-02-20
- 2.0915
- 2.0915
- 0.0028
- 0.13%
- 2025-02-19
- 2.0887
- 2.0887
- 0.0530
- 2.60%
- 2025-02-18
- 2.0357
- 2.0357
- -0.0414
- -1.99%
- 2025-02-17
- 2.0771
- 2.0771
- 0.0352
- 1.72%
- 2025-02-14
- 2.0419
- 2.0419
- 0.0188
- 0.93%
- 2025-02-13
- 2.0231
- 2.0231
- -0.0441
- -2.13%
- 2025-02-12
- 2.0672
- 2.0672
- 0.0485
- 2.40%
- 2025-02-11
- 2.0187
- 2.0187
- -0.0039
- -0.19%
- 2025-02-10
- 2.0226
- 2.0226
- 0.0110
- 0.55%
- 2025-02-07
- 2.0116
- 2.0116
- 0.0250
- 1.26%
- 2025-02-06
- 1.9866
- 1.9866
- 0.0621
- 3.23%
- 2025-02-05
- 1.9245
- 1.9245
- -0.0376
- -1.92%
- 2025-01-27
- 1.9621
- 1.9621
- -0.0583
- -2.89%
- 2025-01-24
- 2.0204
- 2.0204
- 0.0268
- 1.34%
- 2025-01-23
- 1.9936
- 1.9936
- -0.0258
- -1.28%
- 2025-01-22
- 2.0194
- 2.0194
- 0.0075
- 0.37%
- 2025-01-21
- 2.0119
- 2.0119
- 0.0274
- 1.38%
- 2025-01-20
- 1.9845
- 1.9845
- 0.0477
- 2.46%
- 2025-01-17
- 1.9368
- 1.9368
- 0.0267
- 1.40%
- 2025-01-16
- 1.9101
- 1.9101
- -0.0038
- -0.20%
- 2025-01-15
- 1.9139
- 1.9139
- -0.0241
- -1.24%
- 2025-01-14
- 1.9380
- 1.9380
- 0.0656
- 3.50%
- 2025-01-13
- 1.8724
- 1.8724
- -0.0128
- -0.68%
热销基金
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018125
91.20%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
47.38%2近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C
006479
15.50%3近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
13.87%4近一年收益率
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001909
1.7350%5七日年化收益
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