- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.17亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.44
- 100.00
- 0.44
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 1.97
- 100.00
- 1.97
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 1.96
- 100.00
- 1.96
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 10.48
- 100.00
- 10.48
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 10.48
- 100.00
- 10.48
易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C 报告期末总份额 0.17亿份,比上期增加 0.08%, 期末净资产 0.18亿元,比上期增加 0.25%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.17
- 0.08
- 0.18
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.17
- 0.07
- 0.18
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.17
- 0.04
- 0.18
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.17
- -35.15
- 0.18
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.06
- 0.27
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.06
- 0.27
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.00
- 0.27
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.18
- 0.27
- -39.87
- 0.27
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.44
- 0.05
- 0.45
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.44
- 0.03
- 0.45
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.44
- 0.05
- 0.45
- 2021-09-30
- 0.02
- 1.55
- 0.44
- -77.60
- 0.45
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- 0.05
- 2.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.97
- 0.02
- 1.99
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.96
- 0.01
- 1.98
- 2020-09-30
- 0.01
- 8.53
- 1.96
- -81.26
- 1.98
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.48
- 0.01
- 10.61
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.48
- 0.00
- 10.75
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.48
- --
- 10.55