- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
嘉实致禄3个月定期纯债债券 的基金机构持有 29.55亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 29.55
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 29.55
- 2023-06-30
- 9.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.79
- 2022-12-31
- 9.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.79
- 2022-06-30
- 2.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.08
- 2021-12-31
- 2.31
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.31
- 2021-06-30
- 11.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.01
- 2020-12-31
- 13.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.01
- 2020-06-30
- 13.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.00
嘉实致禄3个月定期纯债债券 报告期末总份额 18.35亿份,比上期增加 92.17%, 期末净资产 18.85亿元,比上期增加 95.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 8.80
- 0.00
- 18.35
- 92.17
- 18.85
- 2024-03-31
- 0.00
- 20.00
- 9.55
- -67.69
- 9.66
- 2023-12-31
- 19.76
- 0.00
- 29.55
- 201.88
- 29.73
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.79
- 0.00
- 9.90
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.79
- -0.00
- 9.86
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.79
- 0.00
- 9.81
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.11
- 9.79
- -1.09
- 9.75
- 2022-09-30
- 7.81
- 0.00
- 9.90
- 375.36
- 9.92
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.08
- 0.00
- 2.10
- 2022-03-31
- 1.98
- 2.20
- 2.08
- -9.85
- 2.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 8.70
- 2.31
- -79.02
- 2.33
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.01
- 0.00
- 11.09
- 2021-06-30
- 0.00
- 2.00
- 11.01
- -15.36
- 11.03
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.01
- 0.00
- 13.18
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.01
- 0.02
- 13.10
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 0.00
- 13.25
- 2020-06-30
- 2.96
- 0.00
- 13.00
- 29.51
- 13.17
- 2020-03-31
- 7.94
- 0.00
- 10.04
- --
- 10.13