- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
博时富悦纯债A 的基金机构持有 24.94亿份，占总份额的 99.36% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 0.64%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 24.94
- 99.36
- 0.16
- 0.64
- 25.10
- 2023-12-31
- 22.73
- 99.47
- 0.12
- 0.53
- 22.85
- 2023-06-30
- 27.19
- 99.33
- 0.18
- 0.67
- 27.37
- 2022-12-31
- 24.60
- 99.13
- 0.22
- 0.87
- 24.82
- 2022-06-30
- 35.56
- 99.45
- 0.19
- 0.55
- 35.75
- 2021-12-31
- 10.14
- 99.78
- 0.02
- 0.22
- 10.16
- 2021-06-30
- 5.73
- 99.83
- 0.01
- 0.17
- 5.74
- 2020-12-31
- 6.74
- 99.81
- 0.01
- 0.19
- 6.76
- 2020-06-30
- 8.04
- 99.93
- 0.01
- 0.07
- 8.05
博时富悦纯债A 报告期末总份额 18.36亿份，比上期增加 -26.84%， 期末净资产 21.26亿元，比上期增加 -26.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 3.28
- 10.01
- 18.36
- -26.84
- 21.26
- 2024-06-30
- 9.05
- 12.36
- 25.10
- -11.66
- 29.03
- 2024-03-31
- 8.87
- 3.31
- 28.41
- 24.34
- 32.46
- 2023-12-31
- 6.02
- 5.23
- 22.85
- 3.59
- 25.73
- 2023-09-30
- 7.58
- 12.90
- 22.06
- -19.43
- 24.57
- 2023-06-30
- 15.16
- 7.01
- 27.37
- 42.40
- 30.28
- 2023-03-31
- 4.70
- 10.29
- 19.22
- -22.55
- 20.97
- 2022-12-31
- 6.85
- 44.36
- 24.82
- -60.18
- 26.66
- 2022-09-30
- 31.24
- 4.66
- 62.33
- 74.34
- 68.85
- 2022-06-30
- 19.45
- 0.84
- 35.75
- 108.53
- 39.04
- 2022-03-31
- 9.10
- 2.11
- 17.14
- 68.74
- 18.78
- 2021-12-31
- 4.63
- 0.86
- 10.16
- 59.10
- 11.03
- 2021-09-30
- 0.85
- 0.21
- 6.39
- 11.24
- 6.84
- 2021-06-30
- 0.19
- 0.05
- 5.74
- 2.55
- 6.07
- 2021-03-31
- 0.48
- 1.64
- 5.60
- -17.16
- 5.83
- 2020-12-31
- 2.34
- 3.35
- 6.76
- -13.01
- 6.99
- 2020-09-30
- 0.52
- 0.80
- 7.77
- -3.48
- 8.01
- 2020-06-30
- 2.17
- 0.14
- 8.05
- 33.89
- 8.21
- 2020-03-31
- 6.01
- 1.11
- 6.01
- --
- 6.11