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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.71亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.71
  • 100.00
  • 0.71
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.73
  • 100.00
  • 0.73
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.70
  • 100.00
  • 0.70
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.73
  • 100.00
  • 0.73
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.75
  • 100.00
  • 0.75
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.65
  • 100.00
  • 0.65
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 22.42
  • 0.42
  • 77.58
  • 0.54
  • 2020-12-31
  • 0.12
  • 22.44
  • 0.42
  • 77.56
  • 0.54
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.60
  • 100.00
  • 0.60

申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数联接A 报告期末总份额 0.70亿份，比上期增加 -1.00%， 期末净资产 0.98亿元，比上期增加 14.13%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.70
  • -1.00
  • 0.98
  • 2024-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.71
  • -0.03
  • 0.85
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.71
  • -2.84
  • 0.90
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.73
  • 0.94
  • 0.98
  • 2023-09-30
  • 0.04
  • 0.02
  • 0.72
  • 2.93
  • 1.03
  • 2023-06-30
  • 0.03
  • 0.06
  • 0.70
  • -3.63
  • 1.12
  • 2023-03-31
  • 0.03
  • 0.04
  • 0.73
  • -0.59
  • 1.21
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 0.73
  • 1.05
  • 1.08
  • 2022-09-30
  • 0.07
  • 0.09
  • 0.73
  • -2.80
  • 1.02
  • 2022-06-30
  • 0.08
  • 0.07
  • 0.75
  • 1.14
  • 1.25
  • 2022-03-31
  • 0.13
  • 0.05
  • 0.74
  • 13.10
  • 1.18
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.23
  • 0.65
  • -12.29
  • 1.28
  • 2021-09-30
  • 0.31
  • 0.11
  • 0.75
  • 37.73
  • 1.38
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 0.07
  • 0.54
  • 6.72
  • 1.06
  • 2021-03-31
  • 0.14
  • 0.17
  • 0.51
  • -6.22
  • 0.83
  • 2020-12-31
  • 0.17
  • 0.15
  • 0.54
  • 4.46
  • 0.94
  • 2020-09-30
  • 0.19
  • 0.28
  • 0.52
  • -13.85
  • 0.76
  • 2020-06-30
  • 0.08
  • 0.74
  • 0.60
  • -52.15
  • 0.78
  • 2020-03-31
  • 0.63
  • 3.57
  • 1.26
  • --
  • 1.32

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