- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
红塔红土瑞祥纯债债券A 的基金机构持有 4.73亿份，占总份额的 99.89% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 4.73
- 99.89
- 0.01
- 0.11
- 4.74
- 2023-12-31
- 4.73
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 4.74
- 2023-06-30
- 4.73
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 4.73
- 2022-12-31
- 4.73
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 4.73
- 2022-06-30
- 4.73
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.73
- 2021-12-31
- 0.49
- 97.14
- 0.01
- 2.86
- 0.50
- 2021-06-30
- 0.49
- 99.82
- 0.00
- 0.18
- 0.49
- 2020-12-31
- 1.00
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 1.00
- 2020-06-30
- 0.50
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 0.50
红塔红土瑞祥纯债债券A 报告期末总份额 4.74亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 5.26亿元，比上期增加 0.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.74
- -0.01
- 5.26
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.74
- -0.03
- 5.25
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 4.74
- 0.05
- 5.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.74
- 0.03
- 5.16
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.73
- 0.03
- 5.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.73
- 0.02
- 5.07
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.73
- -0.01
- 5.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.73
- 0.01
- 5.05
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.73
- 0.00
- 5.06
- 2022-06-30
- 4.73
- 0.09
- 4.73
- 5,318.12
- 5.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.42
- 0.09
- -82.58
- 0.09
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 0.50
- 2.92
- 0.53
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.49
- -0.15
- 0.51
- 2021-06-30
- 0.49
- 0.99
- 0.49
- -51.03
- 0.51
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.00
- 0.00
- 1.02
- 2020-12-31
- 0.99
- 0.50
- 1.00
- 99.20
- 1.00
- 2020-09-30
- 0.50
- 0.50
- 0.50
- 0.00
- 0.50
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.80
- 0.50
- -61.46
- 0.50
- 2020-03-31
- 0.80
- 1.21
- 1.30
- --
- 1.31