- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家惠享 的基金机构持有 106.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 106.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 106.00
- 2023-12-31
- 106.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 106.00
- 2023-06-30
- 106.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 106.00
- 2022-12-31
- 111.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- 2022-06-30
- 111.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- 2021-12-31
- 111.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- 2021-06-30
- 111.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- 2020-12-31
- 111.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- 2020-06-30
- 111.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 111.00
万家惠享 报告期末总份额 106.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 108.37亿元，比上期增加 0.65%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 106.00
- 0.00
- 108.37
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 106.00
- 0.00
- 107.67
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 106.00
- 0.00
- 107.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 106.00
- 0.00
- 106.66
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 106.00
- 0.00
- 106.26
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 106.00
- 0.00
- 106.19
- 2023-03-31
- 0.00
- 5.00
- 106.00
- -4.50
- 106.25
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- 0.00
- 114.33
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- 0.00
- 113.59
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- 0.00
- 112.68
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- 0.00
- 111.85
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- 0.00
- 113.34
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- 0.00
- 112.48
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- 0.00
- 111.49
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- 0.00
- 114.13
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- 0.00
- 113.37
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- 0.00
- 112.55
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- 0.00
- 112.83
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 111.00
- --
- 112.00