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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.05
  • 100.00
  • 0.05
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.03
  • 100.00
  • 0.03
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -9.53%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 2.30%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.53
  • 0.01
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -24.98
  • 0.01
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -9.65
  • 0.01
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -12.36
  • 0.01
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.37
  • 0.01
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -17.14
  • 0.01
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -6.88
  • 0.02
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -4.65
  • 0.02
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -5.95
  • 0.02
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02
  • -16.60
  • 0.02
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.03
  • -45.90
  • 0.02
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.05
  • 13.96
  • 0.04
  • 2021-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.05
  • 23.41
  • 0.03
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.04
  • 8.43
  • 0.03
  • 2021-03-31
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.03
  • 27.18
  • 0.03
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.03
  • 27.14
  • 0.02
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.02
  • 64.20
  • 0.02
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.01
  • -35.60
  • 0.01
  • 2020-03-31
  • 0.03
  • 0.02
  • 0.02
  • 347.69
  • 0.02
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.00
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  • 0.00

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