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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 的基金机构持有 0.04亿份，占总份额的 2.44% ，个人投资者持有 1.56亿份，占总份额的 97.56%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.04
  • 2.44
  • 1.56
  • 97.56
  • 1.60
  • 2023-12-31
  • 0.02
  • 1.42
  • 1.50
  • 98.58
  • 1.52
  • 2023-06-30
  • 0.02
  • 1.32
  • 1.62
  • 98.68
  • 1.64
  • 2022-12-31
  • 0.02
  • 1.20
  • 1.77
  • 98.80
  • 1.79
  • 2022-06-30
  • 0.02
  • 1.17
  • 1.82
  • 98.83
  • 1.85
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 1.05
  • 2.11
  • 98.95
  • 2.13
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.98
  • 2.16
  • 99.02
  • 2.19
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 2.55
  • 2.33
  • 97.45
  • 2.39
  • 2020-06-30
  • 0.14
  • 4.30
  • 3.02
  • 95.70
  • 3.15
  • 2019-12-31
  • 0.14
  • 3.25
  • 4.15
  • 96.75
  • 4.29

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) 报告期末总份额 1.40亿份，比上期增加 -12.51%， 期末净资产 1.48亿元，比上期增加 -1.06%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.20
  • 1.40
  • -12.51
  • 1.48
  • 2024-06-30
  • 0.95
  • 0.81
  • 1.60
  • 9.05
  • 1.50
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.47
  • -3.51
  • 1.30
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.52
  • -3.88
  • 1.29
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.58
  • -3.22
  • 1.19
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.64
  • -5.07
  • 1.34
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.72
  • -3.93
  • 1.41
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 1.79
  • -1.18
  • 1.36
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.82
  • -1.57
  • 1.23
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.85
  • -3.70
  • 1.33
  • 2022-03-31
  • 0.05
  • 0.27
  • 1.92
  • -10.13
  • 1.62
  • 2021-12-31
  • 0.13
  • 0.20
  • 2.13
  • -3.21
  • 1.64
  • 2021-09-30
  • 0.15
  • 0.13
  • 2.20
  • 0.75
  • 1.61
  • 2021-06-30
  • 0.12
  • 0.23
  • 2.19
  • -5.10
  • 1.71
  • 2021-03-31
  • 0.19
  • 0.27
  • 2.30
  • -3.48
  • 1.78
  • 2020-12-31
  • 0.14
  • 0.20
  • 2.39
  • -2.55
  • 2.06
  • 2020-09-30
  • 0.15
  • 0.85
  • 2.45
  • -22.31
  • 2.31
  • 2020-06-30
  • 0.15
  • 0.87
  • 3.15
  • -18.61
  • 2.99
  • 2020-03-31
  • 1.00
  • 1.41
  • 3.87
  • -9.63
  • 2.91
  • 2019-12-31
  • 0.45
  • 1.01
  • 4.29
  • --
  • 3.66

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