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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

华泰保兴恒利中短债A 的基金机构持有 10.85亿份,占总份额的 99.78% ,个人投资者持有 0.02亿份,占总份额的 0.22%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 10.85
  • 99.78
  • 0.02
  • 0.22
  • 10.88
  • 2023-12-31
  • 3.16
  • 99.63
  • 0.01
  • 0.37
  • 3.17
  • 2023-06-30
  • 2.02
  • 98.88
  • 0.02
  • 1.12
  • 2.04
  • 2022-12-31
  • 2.13
  • 82.06
  • 0.47
  • 17.94
  • 2.59
  • 2022-06-30
  • 2.30
  • 99.96
  • 0.00
  • 0.04
  • 2.30
  • 2021-12-31
  • 2.80
  • 99.89
  • 0.00
  • 0.11
  • 2.80

华泰保兴恒利中短债A 报告期末总份额 14.59亿份,比上期增加 34.15%, 期末净资产 15.14亿元,比上期增加 34.51%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 6.88
  • 3.16
  • 14.59
  • 34.15
  • 15.14
  • 2024-06-30
  • 7.38
  • 0.11
  • 10.88
  • 201.20
  • 11.26
  • 2024-03-31
  • 0.45
  • 0.01
  • 3.61
  • 13.93
  • 3.87
  • 2023-12-31
  • 1.16
  • 0.03
  • 3.17
  • 55.23
  • 3.36
  • 2023-09-30
  • 0.09
  • 0.09
  • 2.04
  • -0.10
  • 2.15
  • 2023-06-30
  • 0.21
  • 0.21
  • 2.04
  • 0.24
  • 2.14
  • 2023-03-31
  • 0.14
  • 0.69
  • 2.04
  • -21.34
  • 2.12
  • 2022-12-31
  • 0.62
  • 0.43
  • 2.59
  • 7.80
  • 2.68
  • 2022-09-30
  • 1.84
  • 1.74
  • 2.40
  • 4.49
  • 2.48
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.50
  • 2.30
  • -17.85
  • 2.35
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.80
  • -0.08
  • 2.84
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 2.50
  • 2.80
  • --
  • 2.83

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