- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成惠嘉一年定期开放债券A 的基金机构持有 79.29亿份，占总份额的 99.91% ，个人投资者持有 0.07亿份，占总份额的 0.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.29
- 99.91
- 0.07
- 0.09
- 79.36
- 2023-12-31
- 79.95
- 99.91
- 0.07
- 0.09
- 80.02
- 2023-06-30
- 79.95
- 99.91
- 0.07
- 0.09
- 80.02
- 2022-12-31
- 103.94
- 99.93
- 0.07
- 0.07
- 104.01
- 2022-06-30
- 82.05
- 99.89
- 0.09
- 0.11
- 82.14
- 2021-12-31
- 82.05
- 99.89
- 0.09
- 0.11
- 82.14
- 2021-06-30
- 214.94
- 99.94
- 0.13
- 0.06
- 215.07
- 2020-12-31
- 214.94
- 99.94
- 0.13
- 0.06
- 215.07
- 2020-06-30
- 20.00
- 98.77
- 0.25
- 1.23
- 20.25
大成惠嘉一年定期开放债券A 报告期末总份额 79.36亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 79.95亿元，比上期增加 -0.40%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.36
- 0.00
- 79.95
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.36
- 0.00
- 80.28
- 2024-03-31
- 22.33
- 22.99
- 79.36
- -0.83
- 79.92
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 80.02
- 0.00
- 80.24
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.02
- 0.00
- 80.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.02
- 0.00
- 80.60
- 2023-03-31
- 0.00
- 23.99
- 80.02
- -23.07
- 80.14
- 2022-12-31
- 50.97
- 29.10
- 104.01
- 26.63
- 104.10
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 82.14
- 0.00
- 83.70
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 82.14
- 0.00
- 83.19
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 82.14
- 0.00
- 82.70
- 2021-12-31
- 67.06
- 199.98
- 82.14
- -61.81
- 82.23
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 215.07
- 0.00
- 216.24
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 215.07
- 0.00
- 215.89
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 215.07
- 0.00
- 215.69
- 2020-12-31
- 214.94
- 20.12
- 215.07
- 962.07
- 215.39
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.25
- 0.00
- 20.61
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.25
- 0.00
- 20.47
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.25
- --
- 20.38