- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛日日盈货币E 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 229.88亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 229.88
- 100.00
- 229.88
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 172.40
- 100.00
- 172.40
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 266.02
- 100.00
- 266.02
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 76.34
- 100.00
- 76.34
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
浦银安盛日日盈货币E 报告期末总份额 238.58亿份，比上期增加 3.79%， 期末净资产 238.58亿元，比上期增加 3.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 683.91
- 675.21
- 238.58
- 3.79
- 238.58
- 2024-06-30
- 675.01
- 654.49
- 229.88
- 9.80
- 229.88
- 2024-03-31
- 677.19
- 640.24
- 209.35
- 21.43
- 209.35
- 2023-12-31
- 692.14
- 696.48
- 172.40
- -2.45
- 172.40
- 2023-09-30
- 813.08
- 902.36
- 176.74
- -33.56
- 176.74
- 2023-06-30
- 705.47
- 552.90
- 266.02
- 134.48
- 266.02
- 2023-03-31
- 794.88
- 757.77
- 113.45
- 48.62
- 113.45
- 2022-12-31
- 304.55
- 228.34
- 76.34
- 58,056.28
- 76.34
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.03
- 0.13
- 27.39
- 0.13
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.05
- 0.10
- 75.84
- 0.10
- 2022-03-31
- 0.13
- 0.09
- 0.06
- 150.33
- 0.06
- 2021-12-31
- 0.13
- 0.11
- 0.02
- 131.07
- 0.02
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- --
- 0.01