- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
方正富邦天恒混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.14亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.14
- 100.00
- 1.14
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.14
- 100.00
- 1.14
- 2022-12-31
- 0.09
- 8.27
- 1.04
- 91.73
- 1.14
- 2022-06-30
- 0.32
- 23.48
- 1.04
- 76.52
- 1.36
- 2021-12-31
- 1.38
- 99.74
- 0.00
- 0.26
- 1.39
- 2021-06-30
- 1.38
- 99.31
- 0.01
- 0.69
- 1.39
- 2020-12-31
- 1.39
- 98.48
- 0.02
- 1.52
- 1.41
- 2020-06-30
- 1.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.19
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 1.20
- 100.00
- 1.20
方正富邦天恒混合A 报告期末总份额 1.14亿份,比上期增加 -0.02%, 期末净资产 1.51亿元,比上期增加 -1.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.14
- -0.02
- 1.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.14
- 0.02
- 1.53
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.14
- -0.01
- 1.53
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.14
- -0.12
- 1.63
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.09
- 1.14
- 0.44
- 1.62
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.14
- 0.01
- 1.66
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.23
- 1.14
- -16.59
- 1.69
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.36
- -0.01
- 1.95
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.36
- -0.02
- 2.25
- 2022-03-31
- 1.04
- 1.07
- 1.36
- -1.85
- 2.11
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.39
- -0.15
- 2.51
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.39
- -0.28
- 2.40
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.01
- 1.39
- -0.40
- 2.51
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.02
- 1.40
- -0.48
- 2.37
- 2020-12-31
- 0.04
- 0.01
- 1.41
- 1.57
- 2.33
- 2020-09-30
- 0.20
- 0.00
- 1.38
- 16.48
- 1.84
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.19
- -0.00
- 1.31
- 2020-03-31
- 1.19
- 1.20
- 1.19
- -0.92
- 1.16
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.80
- 1.20
- --
- 1.32