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  • 近1月：%
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  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

华泰柏瑞益通三个月定开债 的基金机构持有 4.55亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 4.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • 2025-12-31
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  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.82
  • 2025-06-30
  • 16.25
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.25
  • 2024-12-31
  • 20.05
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.05
  • 2024-06-30
  • 24.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.45
  • 2023-12-31
  • 24.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.45
  • 2023-06-30
  • 24.45
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.45
  • 2022-12-31
  • 24.55
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.55
  • 2022-06-30
  • 24.57
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.57
  • 2021-12-31
  • 21.68
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.68
  • 2021-06-30
  • 21.78
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 21.78
  • 2020-12-31
  • 12.93
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.93
  • 2020-06-30
  • 10.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 10.00

华泰柏瑞益通三个月定开债 报告期末总份额 4.55亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 4.87亿元，比上期增加 0.85%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 4.55
  • 0.00
  • 4.87
  • 2026-03-31
  • 4.55
  • 4.82
  • 4.55
  • -5.61
  • 4.83
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 5.72
  • 4.82
  • -54.28
  • 5.08
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 5.72
  • 10.53
  • -35.19
  • 11.06
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 16.25
  • -0.00
  • 17.07
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 3.80
  • 16.25
  • -18.95
  • 17.16
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 2.90
  • 20.05
  • -12.63
  • 21.22
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 1.50
  • 22.95
  • -6.13
  • 23.87
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.45
  • -0.00
  • 25.61
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.45
  • -0.00
  • 25.58
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.45
  • -0.00
  • 25.19
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.45
  • -0.00
  • 24.99
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.10
  • 24.45
  • -0.41
  • 25.06
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.55
  • 0.00
  • 25.06
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.55
  • 0.00
  • 24.70
  • 2022-09-30
  • 24.10
  • 24.12
  • 24.55
  • -0.06
  • 25.29
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 24.57
  • 0.00
  • 25.30
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  • 24.31
  • 21.42
  • 24.57
  • 13.33
  • 25.22
  • 2021-12-31
  • 21.39
  • 21.41
  • 21.68
  • -0.09
  • 22.26
  • 2021-09-30
  • 21.53
  • 21.61
  • 21.70
  • -0.37
  • 22.31
  • 2021-06-30
  • 6.89
  • 0.00
  • 21.78
  • 46.27
  • 22.21
  • 2021-03-31
  • 14.77
  • 12.81
  • 14.89
  • 15.18
  • 15.13
  • 2020-12-31
  • 12.79
  • 9.85
  • 12.93
  • 29.43
  • 13.17
  • 2020-09-30
  • 9.91
  • 9.92
  • 9.99
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  • 10.09
  • 2020-06-30
  • 9.92
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