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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

招商信用增强债券C 的基金机构持有 9.12亿份，占总份额的 73.08% ，个人投资者持有 3.36亿份，占总份额的 26.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 9.12
  • 73.08
  • 3.36
  • 26.92
  • 12.48
  • 2024-12-31
  • 7.68
  • 88.44
  • 1.00
  • 11.56
  • 8.69
  • 2024-06-30
  • 8.11
  • 88.65
  • 1.04
  • 11.35
  • 9.15
  • 2023-12-31
  • 6.73
  • 84.54
  • 1.23
  • 15.46
  • 7.96
  • 2023-06-30
  • 4.52
  • 74.68
  • 1.53
  • 25.32
  • 6.06
  • 2022-12-31
  • 0.60
  • 26.24
  • 1.69
  • 73.76
  • 2.29
  • 2022-06-30
  • 0.74
  • 22.14
  • 2.61
  • 77.86
  • 3.35
  • 2021-12-31
  • 0.74
  • 65.84
  • 0.39
  • 34.16
  • 1.13
  • 2021-06-30
  • 0.81
  • 96.71
  • 0.03
  • 3.29
  • 0.84
  • 2020-12-31
  • 0.86
  • 96.23
  • 0.03
  • 3.77
  • 0.89
  • 2020-06-30
  • 0.95
  • 83.24
  • 0.19
  • 16.76
  • 1.14
  • 2019-12-31
  • 0.24
  • 67.54
  • 0.12
  • 32.46
  • 0.36

招商信用增强债券C 报告期末总份额 14.48亿份，比上期增加 15.99%， 期末净资产 15.43亿元，比上期增加 18.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 9.78
  • 7.78
  • 14.48
  • 15.99
  • 15.43
  • 2025-06-30
  • 3.35
  • 1.95
  • 12.48
  • 12.72
  • 13.06
  • 2025-03-31
  • 5.30
  • 2.91
  • 11.07
  • 27.49
  • 11.50
  • 2024-12-31
  • 1.38
  • 1.67
  • 8.69
  • -3.30
  • 9.05
  • 2024-09-30
  • 0.11
  • 0.28
  • 8.98
  • -1.80
  • 9.25
  • 2024-06-30
  • 0.78
  • 0.24
  • 9.15
  • 6.23
  • 9.28
  • 2024-03-31
  • 1.26
  • 0.61
  • 8.61
  • 8.16
  • 8.70
  • 2023-12-31
  • 3.34
  • 1.55
  • 7.96
  • 28.90
  • 7.98
  • 2023-09-30
  • 0.89
  • 0.77
  • 6.18
  • 2.00
  • 6.20
  • 2023-06-30
  • 4.06
  • 0.31
  • 6.06
  • 162.59
  • 6.12
  • 2023-03-31
  • 0.35
  • 0.34
  • 2.31
  • 0.52
  • 2.33
  • 2022-12-31
  • 0.05
  • 0.63
  • 2.29
  • -20.05
  • 2.29
  • 2022-09-30
  • 0.13
  • 0.61
  • 2.87
  • -14.39
  • 2.89
  • 2022-06-30
  • 0.16
  • 1.44
  • 3.35
  • -27.64
  • 3.37
  • 2022-03-31
  • 6.51
  • 3.00
  • 4.63
  • 310.95
  • 4.59
  • 2021-12-31
  • 0.56
  • 0.25
  • 1.13
  • 37.34
  • 1.14
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 0.82
  • -2.16
  • 0.82
  • 2021-06-30
  • 0.02
  • 0.06
  • 0.84
  • -5.27
  • 0.85
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.89
  • -0.66
  • 0.89
  • 2020-12-31
  • 0.06
  • 0.07
  • 0.89
  • -1.04
  • 0.89
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.25
  • 0.90
  • -20.99
  • 0.90
  • 2020-06-30
  • 0.05
  • 0.21
  • 1.14
  • -12.53
  • 1.15
  • 2020-03-31
  • 1.11
  • 0.17
  • 1.30
  • 265.12
  • 1.33
  • 2019-12-31
  • 0.36
  • 0.00
  • 0.36
  • 368,765,407.75
  • 0.37
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