- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富盛安39个月定开债 的基金机构持有 79.72亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 2023-12-31
- 79.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 2023-06-30
- 79.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 2022-12-31
- 79.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 2022-06-30
- 78.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 2021-12-31
- 78.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 2021-06-30
- 78.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 2020-12-31
- 78.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 2020-06-30
- 78.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 2019-12-31
- 78.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.30
汇添富盛安39个月定开债 报告期末总份额 79.72亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 80.53亿元，比上期增加 -0.30%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 0.00
- 80.53
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 0.00
- 80.78
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 0.00
- 80.63
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 0.00
- 80.52
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 0.00
- 80.28
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- 0.00
- 80.15
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.72
- -0.00
- 80.01
- 2022-12-31
- 15.22
- 13.80
- 79.72
- 1.81
- 79.94
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 0.00
- 78.49
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 0.00
- 78.44
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 0.00
- 79.84
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 0.00
- 80.78
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 0.00
- 81.25
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 0.00
- 82.12
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 0.00
- 81.52
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 0.00
- 80.91
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 0.00
- 80.19
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 0.00
- 80.20
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- 0.00
- 79.56
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 78.30
- --
- 78.92