- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
大成中债1-3年国开债指数A 的基金机构持有 36.56亿份，占总份额的 99.97% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.03%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 36.56
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 36.57
- 2023-06-30
- 37.51
- 99.96
- 0.02
- 0.04
- 37.53
- 2022-12-31
- 0.47
- 96.65
- 0.02
- 3.35
- 0.49
- 2022-06-30
- 2.00
- 99.39
- 0.01
- 0.61
- 2.01
- 2021-12-31
- 2.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.76
- 2021-06-30
- 5.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.16
- 2020-12-31
- 9.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.76
- 2020-06-30
- 40.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.88
- 2019-12-31
- 98.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 98.84
大成中债1-3年国开债指数A 报告期末总份额 23.95亿份，比上期增加 -17.93%， 期末净资产 26.43亿元，比上期增加 -17.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-06-30
- 0.00
- 5.23
- 23.95
- -17.93
- 26.43
- 2024-03-31
- 1.84
- 9.23
- 29.18
- -20.21
- 32.04
- 2023-12-31
- 9.70
- 0.19
- 36.57
- 35.17
- 39.68
- 2023-09-30
- 0.19
- 10.66
- 27.05
- -27.91
- 29.28
- 2023-06-30
- 45.39
- 8.26
- 37.53
- 9,461.31
- 40.65
- 2023-03-31
- 0.10
- 0.19
- 0.39
- -19.52
- 0.42
- 2022-12-31
- 0.29
- 0.40
- 0.49
- -17.62
- 0.52
- 2022-09-30
- 0.58
- 2.00
- 0.59
- -70.59
- 0.63
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 2.01
- 0.62
- 2.11
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.76
- 2.00
- -27.55
- 2.08
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.76
- 0.00
- 2.86
- 2021-09-30
- 0.00
- 2.40
- 2.76
- -46.51
- 2.82
- 2021-06-30
- 0.00
- 1.30
- 5.16
- -20.12
- 5.28
- 2021-03-31
- 0.00
- 3.30
- 6.46
- -33.81
- 6.54
- 2020-12-31
- 0.00
- 4.20
- 9.76
- -30.08
- 9.83
- 2020-09-30
- 0.00
- 26.92
- 13.96
- -65.85
- 13.88
- 2020-06-30
- 0.00
- 37.00
- 40.88
- -47.51
- 40.74
- 2020-03-31
- 0.00
- 20.96
- 77.88
- -21.21
- 78.54
- 2019-12-31
- 19.84
- 4.00
- 98.84
- --
- 99.68