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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

大成中债1-3年国开债指数A 的基金机构持有 17.02亿份，占总份额的 99.89% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.11%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 17.02
  • 99.89
  • 0.02
  • 0.11
  • 17.04
  • 2024-12-31
  • 18.03
  • 99.87
  • 0.02
  • 0.13
  • 18.06
  • 2024-06-30
  • 23.93
  • 99.94
  • 0.01
  • 0.06
  • 23.95
  • 2023-12-31
  • 36.56
  • 99.97
  • 0.01
  • 0.03
  • 36.57
  • 2023-06-30
  • 37.51
  • 99.96
  • 0.02
  • 0.04
  • 37.53
  • 2022-12-31
  • 0.47
  • 96.65
  • 0.02
  • 3.35
  • 0.49
  • 2022-06-30
  • 2.00
  • 99.39
  • 0.01
  • 0.61
  • 2.01
  • 2021-12-31
  • 2.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.76
  • 2021-06-30
  • 5.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.16
  • 2020-12-31
  • 9.76
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 9.76
  • 2020-06-30
  • 40.88
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.88
  • 2019-12-31
  • 98.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 98.84

大成中债1-3年国开债指数A 报告期末总份额 12.45亿份，比上期增加 -26.93%， 期末净资产 14.01亿元，比上期增加 -27.46%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 4.59
  • 12.45
  • -26.93
  • 14.01
  • 2025-06-30
  • 2.83
  • 2.00
  • 17.04
  • 5.08
  • 19.32
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 1.85
  • 16.21
  • -10.21
  • 18.20
  • 2024-12-31
  • 0.01
  • 3.90
  • 18.06
  • -17.74
  • 20.37
  • 2024-09-30
  • 0.41
  • 2.41
  • 21.95
  • -8.34
  • 24.32
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 5.23
  • 23.95
  • -17.93
  • 26.43
  • 2024-03-31
  • 1.84
  • 9.23
  • 29.18
  • -20.21
  • 32.04
  • 2023-12-31
  • 9.70
  • 0.19
  • 36.57
  • 35.17
  • 39.68
  • 2023-09-30
  • 0.19
  • 10.66
  • 27.05
  • -27.91
  • 29.28
  • 2023-06-30
  • 45.39
  • 8.26
  • 37.53
  • 9,461.31
  • 40.65
  • 2023-03-31
  • 0.10
  • 0.19
  • 0.39
  • -19.52
  • 0.42
  • 2022-12-31
  • 0.29
  • 0.40
  • 0.49
  • -17.62
  • 0.52
  • 2022-09-30
  • 0.58
  • 2.00
  • 0.59
  • -70.59
  • 0.63
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.01
  • 0.62
  • 2.11
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.76
  • 2.00
  • -27.55
  • 2.08
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.76
  • 0.00
  • 2.86
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 2.40
  • 2.76
  • -46.51
  • 2.82
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 1.30
  • 5.16
  • -20.12
  • 5.28
  • 2021-03-31
  • 0.00
  • 3.30
  • 6.46
  • -33.81
  • 6.54
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 4.20
  • 9.76
  • -30.08
  • 9.83
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 26.92
  • 13.96
  • -65.85
  • 13.88
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 37.00
  • 40.88
  • -47.51
  • 40.74
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 20.96
  • 77.88
  • -21.21
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