- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒生前海恒扬纯债债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.11亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.11
- 100.00
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.17
- 100.00
- 0.17
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.21
- 100.00
- 0.21
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.04
- 0.24
- 99.96
- 0.24
- 2022-06-30
- 0.01
- 1.41
- 0.37
- 98.59
- 0.38
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2021-06-30
- 0.92
- 99.93
- 0.00
- 0.07
- 0.92
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
恒生前海恒扬纯债债券C 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 -16.57%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 -16.64%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.10
- -16.57
- 0.11
- 2024-06-30
- 1.83
- 1.85
- 0.11
- -9.55
- 0.13
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.13
- -24.58
- 0.14
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.17
- -6.06
- 0.18
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.18
- -13.07
- 0.20
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.05
- 0.21
- -18.20
- 0.22
- 2023-03-31
- 1.95
- 1.94
- 0.25
- 3.61
- 0.28
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.49
- 0.24
- -66.22
- 0.26
- 2022-09-30
- 0.93
- 0.59
- 0.72
- 90.78
- 0.81
- 2022-06-30
- 0.71
- 0.44
- 0.38
- 235.17
- 0.42
- 2022-03-31
- 0.15
- 0.06
- 0.11
- 307.77
- 0.12
- 2021-12-31
- 8.42
- 8.40
- 0.03
- 111.54
- 0.03
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.94
- 0.01
- -98.58
- 0.01
- 2021-06-30
- 0.92
- 0.00
- 0.92
- 79,263.35
- 1.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -88.01
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 0.20
- 0.01
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -54.75
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.08
- 0.02
- -75.26
- 0.02
- 2020-03-31
- 0.13
- 0.05
- 0.09
- --
- 0.09