- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
恒生前海恒扬纯债债券A 的基金机构持有 9.03亿份，占总份额的 97.65% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 2.35%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.03
- 97.65
- 0.22
- 2.35
- 9.25
- 2023-12-31
- 9.15
- 97.52
- 0.23
- 2.48
- 9.38
- 2023-06-30
- 9.33
- 97.42
- 0.25
- 2.58
- 9.58
- 2022-12-31
- 4.59
- 94.82
- 0.25
- 5.18
- 4.84
- 2022-06-30
- 4.59
- 91.89
- 0.40
- 8.11
- 4.99
- 2021-12-31
- 4.59
- 99.49
- 0.02
- 0.51
- 4.61
- 2021-06-30
- 0.92
- 99.71
- 0.00
- 0.29
- 0.93
- 2020-12-31
- 0.00
- 65.92
- 0.00
- 34.08
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.01
- 72.02
- 0.00
- 27.98
- 0.01
恒生前海恒扬纯债债券A 报告期末总份额 9.15亿份，比上期增加 -1.14%， 期末净资产 10.24亿元，比上期增加 -1.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 13.43
- 13.54
- 9.15
- -1.14
- 10.24
- 2024-06-30
- 11.68
- 11.78
- 9.25
- -1.10
- 10.36
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.04
- 9.36
- -0.24
- 10.39
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.21
- 9.38
- -1.94
- 10.32
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.02
- 9.56
- -0.14
- 10.63
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.16
- 9.58
- -1.54
- 10.53
- 2023-03-31
- 12.91
- 8.02
- 9.73
- 100.98
- 10.70
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.38
- 4.84
- -7.07
- 5.26
- 2022-09-30
- 0.38
- 0.16
- 5.21
- 4.28
- 5.86
- 2022-06-30
- 0.38
- 0.11
- 4.99
- 5.73
- 5.55
- 2022-03-31
- 0.26
- 0.14
- 4.72
- 2.40
- 5.18
- 2021-12-31
- 4.61
- 1.84
- 4.61
- 151.55
- 5.06
- 2021-09-30
- 1.84
- 0.93
- 1.83
- 98.01
- 2.07
- 2021-06-30
- 0.92
- 0.00
- 0.93
- 29,947.12
- 1.00
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.00
- -52.35
- 0.00
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -38.51
- 0.01
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -18.23
- 0.01
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.06
- 0.01
- -80.07
- 0.01
- 2020-03-31
- 0.07
- 0.01
- 0.06
- --
- 0.07