- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加享润两年债券 的基金机构持有 79.98亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 2023-12-31
- 79.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 2023-06-30
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2022-12-31
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2022-06-30
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2021-12-31
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2021-06-30
- 72.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 72.00
- 2020-12-31
- 72.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 72.00
- 2020-06-30
- 72.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 72.00
中加享润两年债券 报告期末总份额 79.98亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 80.28亿元，比上期增加 -0.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 0.00
- 80.28
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 0.00
- 80.68
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.98
- 0.00
- 80.69
- 2023-12-31
- 8.98
- 8.99
- 79.98
- -0.01
- 80.23
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.44
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.35
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.93
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.31
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.51
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.79
- 2021-12-31
- 53.77
- 45.78
- 79.99
- 11.10
- 80.33
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 72.00
- 0.00
- 73.13
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 72.00
- 0.00
- 73.33
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 72.00
- 0.00
- 72.85
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 72.00
- 0.00
- 72.82
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 72.00
- 0.00
- 73.72
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 72.00
- 0.00
- 73.17
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 72.00
- --
- 72.65