- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
万家家享中短债C 的基金机构持有 2.02亿份，占总份额的 10.87% ，个人投资者持有 16.59亿份，占总份额的 89.13%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.02
- 10.87
- 16.59
- 89.13
- 18.61
- 2023-12-31
- 0.37
- 22.15
- 1.29
- 77.85
- 1.65
- 2023-06-30
- 0.63
- 72.95
- 0.23
- 27.05
- 0.86
- 2022-12-31
- 0.03
- 11.47
- 0.19
- 88.53
- 0.22
- 2022-06-30
- 0.46
- 51.34
- 0.44
- 48.66
- 0.90
- 2021-12-31
- 0.25
- 99.04
- 0.00
- 0.96
- 0.26
- 2021-06-30
- 2.65
- 99.79
- 0.01
- 0.21
- 2.66
- 2020-12-31
- 0.01
- 51.83
- 0.01
- 48.17
- 0.03
- 2020-06-30
- 0.03
- 27.57
- 0.07
- 72.43
- 0.10
- 2019-12-31
- 0.00
- --
- 0.93
- 100.00
- 0.93
万家家享中短债C 报告期末总份额 22.02亿份，比上期增加 18.33%， 期末净资产 22.93亿元，比上期增加 17.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 23.94
- 20.52
- 22.02
- 18.33
- 22.93
- 2024-06-30
- 28.78
- 14.17
- 18.61
- 365.33
- 19.47
- 2024-03-31
- 4.20
- 1.86
- 4.00
- 142.22
- 4.17
- 2023-12-31
- 0.92
- 1.35
- 1.65
- -20.60
- 1.72
- 2023-09-30
- 4.08
- 2.86
- 2.08
- 142.16
- 2.16
- 2023-06-30
- 0.76
- 0.07
- 0.86
- 421.87
- 0.89
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.10
- 0.16
- -24.96
- 0.17
- 2022-12-31
- 0.16
- 0.74
- 0.22
- -72.49
- 0.23
- 2022-09-30
- 0.80
- 0.90
- 0.80
- -11.05
- 0.82
- 2022-06-30
- 1.28
- 0.40
- 0.90
- 6,779.08
- 0.92
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.25
- 0.01
- -94.89
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.25
- 0.26
- -49.60
- 0.26
- 2021-09-30
- 0.00
- 2.15
- 0.51
- -80.94
- 0.52
- 2021-06-30
- 2.65
- 0.00
- 2.66
- 29,743.84
- 2.70
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.03
- 0.01
- -66.68
- 0.01
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.05
- 0.03
- -65.12
- 0.03
- 2020-09-30
- 0.05
- 0.07
- 0.08
- -22.58
- 0.08
- 2020-06-30
- 0.22
- 0.20
- 0.10
- 27.80
- 0.11
- 2020-03-31
- 0.13
- 0.99
- 0.08
- -91.70
- 0.09
- 2019-12-31
- 1.15
- 0.21
- 0.93
- --
- 1.03