- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商添韵3个月定开债A 的基金机构持有 11.95亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 11.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- 2023-12-31
- 10.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 2023-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2022-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2022-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2021-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2021-06-30
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2020-12-31
- 10.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 2020-06-30
- 15.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.10
招商添韵3个月定开债A 报告期末总份额 11.95亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 12.34亿元，比上期增加 0.36%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.95
- -0.00
- 12.34
- 2024-06-30
- 1.95
- 0.00
- 11.95
- 19.48
- 12.30
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.19
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.00
- 0.00
- 10.09
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.10
- 10.00
- -0.99
- 10.10
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- -0.00
- 10.25
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- -0.00
- 10.19
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- -0.00
- 10.31
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.40
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.29
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.25
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.65
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.56
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.44
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.10
- 0.00
- 10.37
- 2020-09-30
- 0.00
- 5.00
- 10.10
- -33.11
- 10.28
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- 0.00
- 15.38
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.10
- --
- 15.35