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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

富荣富开1-3年国开债纯债C 的基金机构持有 3.25亿份，占总份额的 99.70% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.30%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 3.25
  • 99.70
  • 0.01
  • 0.30
  • 3.26
  • 2025-12-31
  • 4.72
  • 99.85
  • 0.01
  • 0.15
  • 4.73
  • 2025-06-30
  • 3.83
  • 99.67
  • 0.01
  • 0.33
  • 3.84
  • 2024-12-31
  • 11.84
  • 99.78
  • 0.03
  • 0.22
  • 11.87
  • 2024-06-30
  • 2.52
  • 99.73
  • 0.01
  • 0.27
  • 2.53
  • 2023-12-31
  • 3.94
  • 99.82
  • 0.01
  • 0.18
  • 3.95
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.04
  • 100.00
  • 0.04
  • 2022-12-31
  • 0.96
  • 98.23
  • 0.02
  • 1.77
  • 0.98
  • 2022-06-30
  • 0.05
  • 85.69
  • 0.01
  • 14.31
  • 0.06
  • 2021-12-31
  • 0.48
  • 97.85
  • 0.01
  • 2.15
  • 0.49
  • 2021-06-30
  • 0.98
  • 99.92
  • 0.00
  • 0.08
  • 0.98
  • 2020-12-31
  • 0.19
  • 99.27
  • 0.00
  • 0.73
  • 0.19
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 94.77
  • 0.00
  • 5.23
  • 0.02

富荣富开1-3年国开债纯债C 报告期末总份额 3.26亿份，比上期增加 16.62%， 期末净资产 3.45亿元，比上期增加 17.38%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 2.38
  • 1.91
  • 3.26
  • 16.62
  • 3.45
  • 2026-03-31
  • 1.91
  • 3.83
  • 2.80
  • -40.83
  • 2.94
  • 2025-12-31
  • 2.88
  • 0.00
  • 4.73
  • 155.52
  • 4.94
  • 2025-09-30
  • 0.96
  • 2.96
  • 1.85
  • -51.89
  • 1.92
  • 2025-06-30
  • 1.92
  • 0.00
  • 3.84
  • 99.75
  • 4.00
  • 2025-03-31
  • 0.05
  • 9.99
  • 1.92
  • -83.78
  • 1.99
  • 2024-12-31
  • 11.87
  • 0.11
  • 11.87
  • 11,365.16
  • 12.64
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 2.43
  • 0.10
  • -95.90
  • 0.11
  • 2024-06-30
  • 2.52
  • 0.01
  • 2.53
  • 15,259.63
  • 2.63
  • 2024-03-31
  • 0.07
  • 4.00
  • 0.02
  • -99.58
  • 0.02
  • 2023-12-31
  • 4.01
  • 0.08
  • 3.95
  • 20,362.79
  • 4.01
  • 2023-09-30
  • 0.25
  • 0.27
  • 0.02
  • -49.98
  • 0.02
  • 2023-06-30
  • 0.45
  • 0.44
  • 0.04
  • 15.81
  • 0.04
  • 2023-03-31
  • 0.23
  • 1.18
  • 0.03
  • -96.61
  • 0.03
  • 2022-12-31
  • 1.09
  • 0.64
  • 0.98
  • 83.19
  • 1.02
  • 2022-09-30
  • 0.59
  • 0.11
  • 0.54
  • 859.73
  • 0.57
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.02
  • 0.06
  • 3,948.50
  • 0.06
  • 2022-03-31
  • 0.01
  • 0.51
  • 0.00
  • -99.72
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.50
  • 0.99
  • 0.49
  • -49.85
  • 0.51
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.98
  • 0.03
  • 1.01
  • 2021-06-30
  • 0.98
  • 0.50
  • 0.98
  • 98.53
  • 1.00
  • 2021-03-31
  • 0.50
  • 0.19
  • 0.50
  • 156.73
  • 0.50
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 2.69
  • 0.19
  • -93.30
  • 0.20
  • 2020-09-30
  • 2.88
  • 0.02
  • 2.88
  • 14,029.29
  • 2.89
  • 2020-06-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 0.02
  • -8.59
  • 0.02
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