- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.01亿份，占总份额的 0.75% ，个人投资者持有 0.87亿份，占总份额的 99.25%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.75
- 0.87
- 99.25
- 0.87
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.74
- 0.86
- 99.26
- 0.87
- 2023-06-30
- 0.10
- 11.06
- 0.83
- 88.94
- 0.93
- 2022-12-31
- 0.10
- 11.26
- 0.81
- 88.74
- 0.92
- 2022-06-30
- 0.10
- 31.26
- 0.23
- 68.74
- 0.33
- 2021-12-31
- 0.14
- 37.19
- 0.24
- 62.81
- 0.38
- 2021-06-30
- 0.11
- 38.41
- 0.18
- 61.59
- 0.29
- 2020-12-31
- 0.10
- 46.47
- 0.12
- 53.53
- 0.22
- 2020-06-30
- 0.15
- 48.00
- 0.16
- 52.00
- 0.31
广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 0.83亿份，比上期增加 -5.56%， 期末净资产 1.02亿元，比上期增加 6.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.10
- 0.83
- -5.56
- 1.02
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.07
- 0.87
- -1.03
- 0.96
- 2024-03-31
- 0.11
- 0.09
- 0.88
- 1.55
- 1.00
- 2023-12-31
- 0.05
- 0.21
- 0.87
- -15.55
- 1.01
- 2023-09-30
- 0.18
- 0.08
- 1.03
- 10.43
- 1.26
- 2023-06-30
- 0.23
- 0.07
- 0.93
- 20.25
- 1.21
- 2023-03-31
- 0.20
- 0.34
- 0.78
- -15.31
- 1.05
- 2022-12-31
- 0.29
- 0.03
- 0.92
- 40.24
- 1.20
- 2022-09-30
- 0.34
- 0.02
- 0.65
- 97.95
- 0.86
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.06
- 0.33
- -12.69
- 0.47
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.38
- -1.23
- 0.51
- 2021-12-31
- 0.07
- 0.03
- 0.38
- 13.39
- 0.60
- 2021-09-30
- 0.10
- 0.05
- 0.34
- 17.75
- 0.52
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.03
- 0.29
- 10.99
- 0.44
- 2021-03-31
- 0.07
- 0.03
- 0.26
- 20.05
- 0.37
- 2020-12-31
- 0.03
- 0.07
- 0.22
- -17.22
- 0.31
- 2020-09-30
- 0.03
- 0.08
- 0.26
- -16.34
- 0.33
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.31
- -18.53
- 0.35
- 2020-03-31
- 0.06
- 0.08
- 0.38
- --
- 0.36