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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.39亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.39
  • 100.00
  • 3.39
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.57
  • 100.00
  • 3.57
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.82
  • 100.00
  • 3.82
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.07
  • 100.00
  • 4.07
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 4.25
  • 100.00
  • 4.25
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.54
  • 100.00
  • 4.54
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • --
  • 5.52
  • 100.00
  • 5.52
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • --
  • 6.76
  • 100.00
  • 6.76
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 10.95
  • 100.00
  • 10.95
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 28.56
  • 100.00
  • 28.56

富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 3.29亿份，比上期增加 -3.01%， 期末净资产 4.08亿元，比上期增加 5.02%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.01
  • 0.11
  • 3.29
  • -3.01
  • 4.08
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 3.39
  • -2.39
  • 3.88
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.11
  • 3.47
  • -2.81
  • 3.96
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.12
  • 3.57
  • -2.94
  • 4.09
  • 2023-09-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 3.68
  • -3.64
  • 4.40
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 3.82
  • -3.66
  • 4.77
  • 2023-03-31
  • 0.02
  • 0.12
  • 3.96
  • -2.49
  • 5.22
  • 2022-12-31
  • 0.04
  • 0.12
  • 4.07
  • -1.89
  • 5.29
  • 2022-09-30
  • 0.09
  • 0.19
  • 4.14
  • -2.43
  • 5.43
  • 2022-06-30
  • 0.06
  • 0.24
  • 4.25
  • -4.10
  • 6.26
  • 2022-03-31
  • 0.14
  • 0.25
  • 4.43
  • -2.50
  • 6.05
  • 2021-12-31
  • 0.17
  • 0.43
  • 4.54
  • -5.51
  • 7.48
  • 2021-09-30
  • 0.29
  • 1.01
  • 4.81
  • -12.93
  • 7.77
  • 2021-06-30
  • 0.38
  • 0.86
  • 5.52
  • -7.92
  • 9.32
  • 2021-03-31
  • 1.52
  • 2.29
  • 6.00
  • -11.33
  • 8.98
  • 2020-12-31
  • 0.96
  • 2.78
  • 6.76
  • -21.16
  • 10.63
  • 2020-09-30
  • 3.25
  • 5.62
  • 8.58
  • -21.69
  • 12.11
  • 2020-06-30
  • 2.83
  • 13.48
  • 10.95
  • -49.31
  • 14.08
  • 2020-03-31
  • 13.49
  • 20.44
  • 21.61
  • -24.33
  • 22.34
  • 2019-12-31
  • 0.03
  • 6.70
  • 28.56
  • --
  • 29.79

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