- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实价值成长混合 的基金机构持有 2.84亿份，占总份额的 39.98% ，个人投资者持有 4.27亿份，占总份额的 60.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 2.84
- 39.98
- 4.27
- 60.02
- 7.11
- 2023-12-31
- 1.61
- 26.83
- 4.39
- 73.17
- 6.00
- 2023-06-30
- 0.87
- 15.82
- 4.62
- 84.18
- 5.49
- 2022-12-31
- 0.52
- 8.77
- 5.43
- 91.23
- 5.95
- 2022-06-30
- 3.28
- 36.64
- 5.67
- 63.36
- 8.95
- 2021-12-31
- 3.97
- 39.44
- 6.09
- 60.56
- 10.05
- 2021-06-30
- 4.48
- 38.87
- 7.04
- 61.13
- 11.52
- 2020-12-31
- 1.50
- 21.31
- 5.55
- 78.69
- 7.06
- 2020-06-30
- 0.30
- 3.16
- 9.21
- 96.84
- 9.51
- 2019-12-31
- 0.30
- 1.52
- 19.44
- 98.48
- 19.74
嘉实价值成长混合 报告期末总份额 6.26亿份，比上期增加 -11.95%， 期末净资产 6.10亿元，比上期增加 -4.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.95
- 1.80
- 6.26
- -11.95
- 6.10
- 2024-06-30
- 1.14
- 0.08
- 7.11
- 17.41
- 6.38
- 2024-03-31
- 0.16
- 0.11
- 6.06
- 0.90
- 5.47
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.24
- 6.00
- -3.27
- 5.42
- 2023-09-30
- 0.92
- 0.21
- 6.20
- 12.98
- 6.19
- 2023-06-30
- 0.11
- 1.00
- 5.49
- -13.90
- 5.91
- 2023-03-31
- 0.84
- 0.41
- 6.38
- 7.16
- 7.50
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.68
- 5.95
- -9.08
- 6.73
- 2022-09-30
- 0.18
- 2.59
- 6.55
- -26.90
- 7.97
- 2022-06-30
- 0.11
- 1.50
- 8.95
- -13.49
- 12.55
- 2022-03-31
- 0.68
- 0.38
- 10.35
- 2.96
- 13.69
- 2021-12-31
- 0.18
- 0.81
- 10.05
- -5.88
- 16.19
- 2021-09-30
- 1.05
- 1.89
- 10.68
- -7.30
- 17.51
- 2021-06-30
- 1.56
- 0.91
- 11.52
- 6.03
- 21.38
- 2021-03-31
- 5.65
- 1.84
- 10.87
- 53.95
- 18.93
- 2020-12-31
- 1.96
- 1.24
- 7.06
- 11.37
- 12.07
- 2020-09-30
- 1.03
- 4.20
- 6.34
- -33.33
- 8.82
- 2020-06-30
- 0.36
- 7.21
- 9.51
- -41.88
- 11.55
- 2020-03-31
- 12.23
- 15.61
- 16.36
- -17.15
- 16.74
- 2019-12-31
- 1.48
- 8.89
- 19.74
- --
- 21.27