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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

平安估值精选混合A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 41.07% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 58.93%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 41.07
  • 0.28
  • 58.93
  • 0.48
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 39.96
  • 0.30
  • 60.04
  • 0.49
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.27
  • 100.00
  • 0.27
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.28
  • 100.00
  • 0.28
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.29
  • 100.00
  • 0.29
  • 2021-12-31
  • 0.33
  • 51.72
  • 0.31
  • 48.28
  • 0.64
  • 2021-06-30
  • 0.16
  • 30.54
  • 0.37
  • 69.46
  • 0.54
  • 2020-12-31
  • 0.08
  • 11.38
  • 0.64
  • 88.62
  • 0.72
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.19
  • 2.63
  • 99.81
  • 2.64

平安估值精选混合A 报告期末总份额 0.40亿份，比上期增加 -16.77%， 期末净资产 0.45亿元，比上期增加 -0.29%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.12
  • 0.20
  • 0.40
  • -16.77
  • 0.45
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.48
  • 0.37
  • 0.46
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.48
  • -3.06
  • 0.46
  • 2023-12-31
  • 0.19
  • 0.01
  • 0.49
  • 54.17
  • 0.50
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.01
  • 0.32
  • 17.32
  • 0.38
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 0.27
  • -1.98
  • 0.35
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.28
  • 0.11
  • 0.35
  • 2022-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.28
  • -0.33
  • 0.34
  • 2022-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.28
  • -3.85
  • 0.35
  • 2022-06-30
  • 0.01
  • 0.03
  • 0.29
  • -7.27
  • 0.41
  • 2022-03-31
  • 0.03
  • 0.35
  • 0.31
  • -51.00
  • 0.39
  • 2021-12-31
  • 0.02
  • 0.04
  • 0.64
  • -2.93
  • 1.04
  • 2021-09-30
  • 0.27
  • 0.15
  • 0.66
  • 22.33
  • 0.97
  • 2021-06-30
  • 0.04
  • 0.09
  • 0.54
  • -7.87
  • 0.90
  • 2021-03-31
  • 0.16
  • 0.29
  • 0.58
  • -18.84
  • 0.82
  • 2020-12-31
  • 0.04
  • 0.43
  • 0.72
  • -35.40
  • 1.02
  • 2020-09-30
  • 0.39
  • 1.92
  • 1.11
  • -57.83
  • 1.37
  • 2020-06-30
  • 0.03
  • 2.17
  • 2.64
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  • 3.08

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