- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
浦银安盛盛诺定开债券发起式 的基金机构持有 7.70亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 7.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- 2023-06-30
- 7.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- 2022-12-31
- 7.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- 2022-06-30
- 7.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- 2021-12-31
- 7.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- 2021-06-30
- 4.88
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.88
- 2020-12-31
- 59.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.76
- 2020-06-30
- 59.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.76
- 2019-12-31
- 59.76
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 59.76
浦银安盛盛诺定开债券发起式 报告期末总份额 7.70亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 8.03亿元，比上期增加 0.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- 0.00
- 8.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- 0.00
- 7.97
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- 0.00
- 7.92
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- -0.00
- 8.26
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- -0.00
- 8.18
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- 0.00
- 8.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- 0.00
- 8.14
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- 0.00
- 8.05
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- 0.00
- 7.94
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 7.70
- 0.00
- 8.31
- 2021-09-30
- 2.82
- 0.00
- 7.70
- 57.72
- 8.21
- 2021-06-30
- 4.78
- 59.66
- 4.88
- -91.83
- 5.14
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 59.76
- 0.00
- 62.05
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 59.76
- 0.00
- 61.43
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 59.76
- 0.00
- 60.59
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 59.76
- 0.00
- 61.10
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 59.76
- 0.00
- 61.51
- 2019-12-31
- 59.66
- 3.00
- 59.76
- --
- 60.21