- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
农银金盈债券A 的基金机构持有 57.37亿份，占总份额的 98.01% ，个人投资者持有 1.17亿份，占总份额的 1.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 57.37
- 98.01
- 1.17
- 1.99
- 58.54
- 2023-12-31
- 39.56
- 98.96
- 0.41
- 1.04
- 39.97
- 2023-06-30
- 17.85
- 98.00
- 0.36
- 2.00
- 18.21
- 2022-12-31
- 17.79
- 98.57
- 0.26
- 1.43
- 18.04
- 2022-06-30
- 16.01
- 98.84
- 0.19
- 1.16
- 16.20
- 2021-12-31
- 11.08
- 98.51
- 0.17
- 1.49
- 11.25
- 2021-06-30
- 5.27
- 97.66
- 0.13
- 2.34
- 5.40
- 2020-12-31
- 1.40
- 90.04
- 0.15
- 9.96
- 1.56
- 2020-06-30
- 2.10
- 87.29
- 0.31
- 12.71
- 2.41
- 2019-12-31
- 2.10
- 99.77
- 0.00
- 0.23
- 2.11
农银金盈债券A 报告期末总份额 73.21亿份，比上期增加 25.06%， 期末净资产 77.72亿元，比上期增加 25.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 26.56
- 11.89
- 73.21
- 25.06
- 77.72
- 2024-06-30
- 10.10
- 7.10
- 58.54
- 5.40
- 62.01
- 2024-03-31
- 19.83
- 4.26
- 55.54
- 38.94
- 58.51
- 2023-12-31
- 16.19
- 7.88
- 39.97
- 26.24
- 41.84
- 2023-09-30
- 18.86
- 5.41
- 31.66
- 73.86
- 33.07
- 2023-06-30
- 7.60
- 2.20
- 18.21
- 42.21
- 19.04
- 2023-03-31
- 1.06
- 6.29
- 12.81
- -29.02
- 13.24
- 2022-12-31
- 0.20
- 0.99
- 18.04
- -4.20
- 18.60
- 2022-09-30
- 2.67
- 0.03
- 18.83
- 16.27
- 19.62
- 2022-06-30
- 1.31
- 4.17
- 16.20
- -15.00
- 16.78
- 2022-03-31
- 9.42
- 1.61
- 19.06
- 69.44
- 19.69
- 2021-12-31
- 3.98
- 0.03
- 11.25
- 54.11
- 11.67
- 2021-09-30
- 1.98
- 0.09
- 7.30
- 35.18
- 7.73
- 2021-06-30
- 5.85
- 1.98
- 5.40
- 252.98
- 5.63
- 2021-03-31
- 0.07
- 0.10
- 1.53
- -1.65
- 1.57
- 2020-12-31
- 0.05
- 0.04
- 1.56
- 0.22
- 1.59
- 2020-09-30
- 0.06
- 0.91
- 1.55
- -35.51
- 1.58
- 2020-06-30
- 3.28
- 3.09
- 2.41
- 8.89
- 2.45
- 2020-03-31
- 0.12
- 0.01
- 2.21
- 4.97
- 2.31
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.11
- --
- 2.14