- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
易方达恒盛3个月定开混合发起式 的基金机构持有 15.52亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 15.52
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 15.52
- 2023-06-30
- 14.14
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.14
- 2022-12-31
- 13.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.18
- 2022-06-30
- 13.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.27
- 2021-12-31
- 11.01
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 11.01
- 2021-06-30
- 10.04
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.04
- 2020-12-31
- 5.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- 2020-06-30
- 5.54
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- 2019-12-31
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
易方达恒盛3个月定开混合发起式 报告期末总份额 15.52亿份,比上期增加 -0.00%, 期末净资产 16.91亿元,比上期增加 2.90%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.52
- -0.00
- 16.91
- 2023-12-31
- 4.27
- 2.88
- 15.52
- 9.82
- 16.43
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.14
- 0.00
- 14.93
- 2023-06-30
- 1.88
- 0.13
- 14.14
- 14.13
- 14.83
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.79
- 12.39
- -6.00
- 13.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.10
- 13.18
- -0.75
- 13.61
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.04
- 13.28
- 0.04
- 14.08
- 2022-06-30
- 0.12
- 0.00
- 13.27
- 0.92
- 14.23
- 2022-03-31
- 2.14
- 0.00
- 13.15
- 19.44
- 14.14
- 2021-12-31
- 0.93
- 0.00
- 11.01
- 9.18
- 12.03
- 2021-09-30
- 0.05
- 0.00
- 10.09
- 0.48
- 10.86
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.04
- 0.00
- 11.60
- 2021-03-31
- 4.50
- 0.00
- 10.04
- 81.15
- 11.26
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- 0.00
- 6.08
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- 0.00
- 5.84
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.54
- 0.00
- 5.70
- 2020-03-31
- 3.44
- 0.00
- 5.54
- 163.87
- 5.68
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- --
- 2.12