- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
嘉实致安3个月定期债券 的基金机构持有 46.22亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 46.22
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 46.22
- 2023-12-31
- 44.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.92
- 2023-06-30
- 42.71
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 42.71
- 2022-12-31
- 41.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.82
- 2022-06-30
- 41.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 41.92
- 2021-12-31
- 4.58
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.58
- 2021-06-30
- 5.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 2020-12-31
- 5.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 2020-06-30
- 5.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 2019-12-31
- 5.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.06
嘉实致安3个月定期债券 报告期末总份额 44.92亿份，比上期增加 -2.82%， 期末净资产 53.72亿元，比上期增加 -1.16%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.30
- 44.92
- -2.82
- 53.72
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 46.22
- 0.00
- 54.35
- 2024-03-31
- 1.30
- 0.00
- 46.22
- 2.90
- 53.36
- 2023-12-31
- 0.88
- 0.00
- 44.92
- 2.01
- 51.11
- 2023-09-30
- 1.32
- 0.00
- 44.04
- 3.10
- 49.75
- 2023-06-30
- 0.89
- 0.00
- 42.71
- 2.14
- 47.99
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 41.82
- 0.00
- 46.04
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.10
- 41.82
- -0.25
- 45.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 41.92
- 0.00
- 45.84
- 2022-06-30
- 39.99
- 4.48
- 41.92
- 553.20
- 45.44
- 2022-03-31
- 1.83
- 0.00
- 6.42
- 40.02
- 6.96
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.58
- 0.00
- 4.98
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.48
- 4.58
- -9.50
- 4.92
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 0.00
- 5.23
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 0.06
- 5.13
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 0.00
- 5.32
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 0.00
- 5.26
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 0.00
- 5.27
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.06
- 0.00
- 5.19
- 2019-12-31
- 2.96
- 0.00
- 5.06
- --
- 5.13