- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰惠享三个月定期开放债券 的基金机构持有 28.99亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 28.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.99
- 2023-12-31
- 28.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.99
- 2023-06-30
- 19.35
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.35
- 2022-12-31
- 19.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 19.45
- 2022-06-30
- 9.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.72
- 2021-12-31
- 9.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.72
- 2021-06-30
- 2.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 2020-12-31
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 2020-06-30
- 5.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.10
国泰惠享三个月定期开放债券 报告期末总份额 28.99亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 30.17亿元，比上期增加 -0.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 28.99
- 0.00
- 30.17
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 28.99
- 0.00
- 30.23
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 28.99
- -0.00
- 30.27
- 2023-12-31
- 9.64
- 0.00
- 28.99
- 49.80
- 30.16
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 19.35
- 0.00
- 20.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 19.35
- 0.00
- 20.13
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.10
- 19.35
- -0.51
- 20.08
- 2022-12-31
- 9.73
- 0.00
- 19.45
- 100.07
- 20.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.72
- 0.00
- 10.24
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.72
- 0.00
- 10.20
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.72
- 0.00
- 10.18
- 2021-12-31
- 9.62
- 0.00
- 9.72
- 9,622.78
- 10.13
- 2021-09-30
- 0.00
- 2.00
- 0.10
- -95.24
- 0.10
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.10
- 0.00
- 2.18
- 2021-03-31
- 0.00
- 3.00
- 2.10
- -58.82
- 2.17
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.23
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.18
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- 0.00
- 5.18
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.10
- --
- 5.17