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加自选

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加自选 立即购买
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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

汇添富汇鑫货币B 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 2019-12-31
  • 0.02
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.02

汇添富汇鑫货币B 报告期末总份额 0.00亿份，比上期增加 1.23%， 期末净资产 0.46亿元，比上期增加 1.65%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.23
  • 0.46
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -3.39
  • 0.45
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -1.12
  • 0.47
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -10.61
  • 0.47
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 13.70
  • 0.53
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.99
  • 0.46
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 6.92
  • 0.45
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -0.32
  • 0.42
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 5.80
  • 0.42
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.15
  • 0.39
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.33
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -35.53
  • 0.33
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -4.02
  • 0.50
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -16.44
  • 0.52
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -14.65
  • 0.62
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -2.69
  • 0.72
  • 2020-09-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -41.52
  • 0.73
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • -15.92
  • 1.25
  • 2020-03-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.01
  • -8.62
  • 1.48
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 0.02
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  • 1.60

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