- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华泰柏瑞锦泰一年定开债券 的基金机构持有 79.79亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 79.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.79
- 2023-06-30
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2022-12-31
- 79.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 2022-06-30
- 37.61
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 37.63
- 2021-12-31
- 37.61
- 99.96
- 0.01
- 0.04
- 37.63
- 2021-06-30
- 16.85
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 16.86
- 2020-12-31
- 16.85
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 16.86
- 2020-06-30
- 4.00
- 99.80
- 0.01
- 0.20
- 4.01
- 2019-12-31
- 4.00
- 99.80
- 0.01
- 0.20
- 4.01
华泰柏瑞锦泰一年定开债券 报告期末总份额 79.79亿份，比上期增加 -0.25%， 期末净资产 79.92亿元，比上期增加 -1.86%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2023-12-31
- 19.89
- 20.09
- 79.79
- -0.25
- 79.92
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 81.44
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.95
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 79.99
- 0.00
- 80.51
- 2022-12-31
- 79.99
- 37.63
- 79.99
- 112.59
- 80.11
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 37.63
- 0.00
- 37.92
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 37.63
- 0.00
- 37.66
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 37.63
- 0.00
- 38.06
- 2021-12-31
- 36.12
- 15.35
- 37.63
- 123.16
- 37.84
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 16.86
- 0.00
- 17.36
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 16.86
- 0.00
- 17.21
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 16.86
- 0.00
- 17.07
- 2020-12-31
- 16.46
- 2.22
- 16.86
- 542.11
- 16.98
- 2020-09-30
- 0.02
- 1.41
- 2.63
- -34.49
- 2.63
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.01
- 0.00
- 4.09
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.01
- 0.00
- 4.06
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.01
- --
- 4.03