- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 的基金机构持有 109.26亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 109.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 109.26
- 2023-12-31
- 109.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 109.26
- 2023-06-30
- 109.26
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 109.26
- 2022-12-31
- 109.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 109.36
- 2022-06-30
- 109.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 109.36
- 2021-12-31
- 109.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 109.36
- 2021-06-30
- 109.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 109.36
- 2020-12-31
- 109.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 109.36
- 2020-06-30
- 78.18
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 78.18
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 报告期末总份额 109.26亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 109.22亿元，比上期增加 -0.26%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 109.26
- -0.00
- 109.22
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 109.26
- 0.00
- 109.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 109.26
- 0.00
- 109.49
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 109.26
- -0.00
- 109.77
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 109.26
- 0.00
- 109.33
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.10
- 109.26
- -0.09
- 109.99
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 109.36
- 0.00
- 109.85
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 109.36
- 0.00
- 109.75
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 109.36
- 0.00
- 110.21
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 109.36
- 0.00
- 110.09
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 109.36
- 0.00
- 110.09
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 109.36
- 0.00
- 110.28
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 109.36
- 0.00
- 110.05
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 109.36
- 0.00
- 109.90
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 109.36
- 0.00
- 110.35
- 2020-12-31
- 31.18
- 0.00
- 109.36
- 39.88
- 109.91
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 78.18
- 0.00
- 77.67
- 2020-06-30
- 78.08
- 20.00
- 78.18
- 288.95
- 78.14
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.10
- --
- 20.54