- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
方正富邦天睿混合C 的基金机构持有 4.79亿份,占总份额的 99.24% ,个人投资者持有 0.04亿份,占总份额的 0.76%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 4.79
- 99.24
- 0.04
- 0.76
- 4.83
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.03
- 100.00
- 0.03
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.10
- 100.00
- 0.10
- 2020-06-30
- 0.50
- 55.39
- 0.40
- 44.61
- 0.90
- 2019-12-31
- 0.70
- 58.37
- 0.50
- 41.63
- 1.20
方正富邦天睿混合C 报告期末总份额 5.39亿份,比上期增加 11.60%, 期末净资产 5.89亿元,比上期增加 12.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.98
- 0.42
- 5.39
- 11.60
- 5.89
- 2023-12-31
- 4.82
- 0.01
- 4.83
- 27,094.12
- 5.25
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -1.62
- 0.03
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -1.33
- 0.03
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -9.05
- 0.03
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -0.47
- 0.03
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- -3.45
- 0.03
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.02
- -19.11
- 0.03
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.03
- -24.90
- 0.04
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.03
- -14.63
- 0.06
- 2021-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.04
- -28.53
- 0.07
- 2021-06-30
- 0.09
- 0.10
- 0.06
- -23.98
- 0.10
- 2021-03-31
- 0.06
- 0.09
- 0.07
- -27.53
- 0.12
- 2020-12-31
- 0.09
- 0.13
- 0.10
- -28.56
- 0.17
- 2020-09-30
- 0.28
- 1.04
- 0.14
- -84.10
- 0.20
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.90
- -0.71
- 0.95
- 2020-03-31
- 0.08
- 0.38
- 0.91
- -24.52
- 0.86
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.60
- 1.20
- --
- 1.25