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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

方正富邦天睿混合A 的基金机构持有 1.51亿份，占总份额的 93.51% ，个人投资者持有 0.10亿份，占总份额的 6.49%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2023-12-31
  • 1.51
  • 93.51
  • 0.10
  • 6.49
  • 1.62
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.03
  • 100.00
  • 1.03
  • 2022-12-31
  • 0.50
  • 48.83
  • 0.52
  • 51.17
  • 1.03
  • 2022-06-30
  • 0.50
  • 48.72
  • 0.53
  • 51.28
  • 1.03
  • 2021-12-31
  • 1.01
  • 98.16
  • 0.02
  • 1.84
  • 1.03
  • 2021-06-30
  • 1.00
  • 96.68
  • 0.03
  • 3.32
  • 1.04
  • 2020-12-31
  • 1.00
  • 95.68
  • 0.05
  • 4.32
  • 1.05
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.00
  • 100.00
  • 0.00

方正富邦天睿混合A 报告期末总份额 1.90亿份，比上期增加 17.43%， 期末净资产 2.13亿元，比上期增加 18.08%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-03-31
  • 0.28
  • 0.00
  • 1.90
  • 17.43
  • 2.13
  • 2023-12-31
  • 1.53
  • 0.00
  • 1.62
  • 1,694.63
  • 1.81
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.94
  • 0.09
  • -91.27
  • 0.13
  • 2023-06-30
  • 0.51
  • 0.50
  • 1.03
  • 0.61
  • 1.49
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.02
  • -0.08
  • 1.53
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • -0.02
  • 1.55
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • -0.21
  • 1.48
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.03
  • -0.13
  • 1.69
  • 2022-03-31
  • 0.51
  • 0.51
  • 1.03
  • -0.25
  • 1.59
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.01
  • 1.03
  • 0.73
  • 1.92
  • 2021-09-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.02
  • -1.13
  • 1.83
  • 2021-06-30
  • 0.01
  • 0.02
  • 1.04
  • -0.76
  • 1.91
  • 2021-03-31
  • 0.04
  • 0.04
  • 1.04
  • -0.28
  • 1.80
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 0.03
  • 1.05
  • 1.49
  • 1.81
  • 2020-09-30
  • 1.05
  • 0.02
  • 1.03
  • 1,225,662.34
  • 1.44
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -52.79
  • 0.00
  • 2020-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.00
  • -46.91
  • 0.00
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • 0.00
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  • 0.00

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