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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

国寿安保尊耀纯债债券C 的基金机构持有 0.09亿份，占总份额的 11.01% ，个人投资者持有 0.71亿份，占总份额的 88.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.09
  • 11.01
  • 0.71
  • 88.99
  • 0.80
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 7.32
  • 1.12
  • 92.68
  • 1.21
  • 2023-06-30
  • 0.09
  • 5.26
  • 1.63
  • 94.74
  • 1.72
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 5.17
  • 3.02
  • 94.83
  • 3.19
  • 2022-06-30
  • 0.12
  • 6.13
  • 1.76
  • 93.87
  • 1.88
  • 2021-12-31
  • 0.05
  • 3.55
  • 1.32
  • 96.45
  • 1.37
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.30
  • 100.00
  • 1.30
  • 2020-12-31
  • 2.88
  • 48.64
  • 3.04
  • 51.36
  • 5.93
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 13.18
  • 100.00
  • 13.18
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 4.05
  • 100.00
  • 4.05

国寿安保尊耀纯债债券C 报告期末总份额 0.64亿份，比上期增加 -20.43%， 期末净资产 0.73亿元，比上期增加 -20.69%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.02
  • 0.18
  • 0.64
  • -20.43
  • 0.73
  • 2024-06-30
  • 0.05
  • 0.27
  • 0.80
  • -21.72
  • 0.91
  • 2024-03-31
  • 0.01
  • 0.19
  • 1.03
  • -15.08
  • 1.15
  • 2023-12-31
  • 0.01
  • 0.17
  • 1.21
  • -11.45
  • 1.34
  • 2023-09-30
  • 0.08
  • 0.45
  • 1.36
  • -20.91
  • 1.51
  • 2023-06-30
  • 0.14
  • 0.94
  • 1.72
  • -31.52
  • 1.91
  • 2023-03-31
  • 0.19
  • 0.86
  • 2.52
  • -20.97
  • 2.77
  • 2022-12-31
  • 0.47
  • 1.68
  • 3.19
  • -27.51
  • 3.46
  • 2022-09-30
  • 4.40
  • 1.88
  • 4.40
  • 134.09
  • 4.95
  • 2022-06-30
  • 1.69
  • 1.34
  • 1.88
  • 22.83
  • 2.11
  • 2022-03-31
  • 1.00
  • 0.84
  • 1.53
  • 11.43
  • 1.69
  • 2021-12-31
  • 0.82
  • 0.61
  • 1.37
  • 17.70
  • 1.51
  • 2021-09-30
  • 0.63
  • 0.77
  • 1.17
  • -10.63
  • 1.26
  • 2021-06-30
  • 0.26
  • 2.26
  • 1.30
  • -60.55
  • 1.39
  • 2021-03-31
  • 0.73
  • 3.35
  • 3.31
  • -44.23
  • 3.48
  • 2020-12-31
  • 1.69
  • 3.54
  • 5.93
  • -23.83
  • 6.22
  • 2020-09-30
  • 1.82
  • 7.22
  • 7.78
  • -40.97
  • 8.09
  • 2020-06-30
  • 20.72
  • 14.13
  • 13.18
  • 100.02
  • 13.61
  • 2020-03-31
  • 7.78
  • 5.23
  • 6.59
  • 62.84
  • 6.80
  • 2019-12-31
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