- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国寿安保尊耀纯债债券A 的基金机构持有 4.50亿份，占总份额的 92.91% ，个人投资者持有 0.34亿份，占总份额的 7.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 4.50
- 92.91
- 0.34
- 7.09
- 4.84
- 2023-06-30
- 10.69
- 96.06
- 0.44
- 3.94
- 11.13
- 2022-12-31
- 21.13
- 96.82
- 0.69
- 3.18
- 21.82
- 2022-06-30
- 23.62
- 97.55
- 0.59
- 2.45
- 24.21
- 2021-12-31
- 10.62
- 95.23
- 0.53
- 4.77
- 11.15
- 2021-06-30
- 14.31
- 92.48
- 1.16
- 7.52
- 15.47
- 2020-12-31
- 10.58
- 70.64
- 4.40
- 29.36
- 14.97
- 2020-06-30
- 0.70
- 5.94
- 11.03
- 94.06
- 11.73
- 2019-12-31
- 0.50
- 20.95
- 1.89
- 79.05
- 2.39
国寿安保尊耀纯债债券A 报告期末总份额 2.63亿份，比上期增加 -45.62%， 期末净资产 2.99亿元，比上期增加 -45.13%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.09
- 2.30
- 2.63
- -45.62
- 2.99
- 2023-12-31
- 0.06
- 3.33
- 4.84
- -40.30
- 5.46
- 2023-09-30
- 0.36
- 3.38
- 8.11
- -27.18
- 9.13
- 2023-06-30
- 1.62
- 9.55
- 11.13
- -41.62
- 12.49
- 2023-03-31
- 2.74
- 5.50
- 19.07
- -12.63
- 21.31
- 2022-12-31
- 3.09
- 21.88
- 21.82
- -46.27
- 24.04
- 2022-09-30
- 20.91
- 4.51
- 40.62
- 67.73
- 46.27
- 2022-06-30
- 10.96
- 6.04
- 24.21
- 25.46
- 27.48
- 2022-03-31
- 11.85
- 3.70
- 19.30
- 73.07
- 21.54
- 2021-12-31
- 5.86
- 3.74
- 11.15
- 23.44
- 12.38
- 2021-09-30
- 1.30
- 7.73
- 9.03
- -41.60
- 9.87
- 2021-06-30
- 0.65
- 2.99
- 15.47
- -13.17
- 16.57
- 2021-03-31
- 4.86
- 2.02
- 17.81
- 18.97
- 18.89
- 2020-12-31
- 9.14
- 2.72
- 14.97
- 74.94
- 15.79
- 2020-09-30
- 1.19
- 4.36
- 8.56
- -27.02
- 8.94
- 2020-06-30
- 12.69
- 4.87
- 11.73
- 200.16
- 12.14
- 2020-03-31
- 3.16
- 1.64
- 3.91
- 63.77
- 4.04
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.39
- --
- 2.41