- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
泰康润和两年定开债券 的基金机构持有 79.89亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 79.89
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.89
- 2023-12-31
- 75.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.27
- 2023-06-30
- 75.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.27
- 2022-12-31
- 75.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.27
- 2022-06-30
- 75.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.27
- 2021-12-31
- 75.27
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 75.27
- 2021-06-30
- 6.00
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 6.00
- 2020-12-31
- 6.00
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 6.00
- 2020-06-30
- 6.00
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 6.00
泰康润和两年定开债券 报告期末总份额 79.89亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 81.30亿元，比上期增加 0.58%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 79.89
- 0.00
- 81.30
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 79.89
- 0.00
- 80.84
- 2024-03-31
- 5.60
- 0.98
- 79.89
- 6.13
- 80.38
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 75.27
- 0.00
- 77.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 75.27
- 0.00
- 77.75
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 75.27
- 0.00
- 77.30
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 75.27
- 0.00
- 77.63
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 75.27
- 0.00
- 77.20
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 75.27
- 0.00
- 77.52
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 75.27
- 0.00
- 77.80
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 75.27
- -0.00
- 77.33
- 2021-12-31
- 74.27
- 5.00
- 75.27
- 1,153.83
- 76.93
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.00
- 6.30
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.00
- 6.26
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.00
- 6.23
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.00
- 6.18
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.00
- 6.10
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- 0.00
- 6.07
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.00
- --
- 6.04