- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰鑫睿混合 的基金机构持有 0.32亿份，占总份额的 8.89% ，个人投资者持有 3.24亿份，占总份额的 91.11%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.32
- 8.89
- 3.24
- 91.11
- 3.56
- 2023-12-31
- 0.45
- 11.31
- 3.51
- 88.69
- 3.95
- 2023-06-30
- 0.50
- 12.04
- 3.65
- 87.96
- 4.14
- 2022-12-31
- 0.68
- 14.82
- 3.88
- 85.18
- 4.56
- 2022-06-30
- 1.04
- 20.84
- 3.96
- 79.16
- 5.00
- 2021-12-31
- 0.14
- 3.28
- 4.01
- 96.72
- 4.15
- 2021-06-30
- 0.03
- 0.49
- 5.92
- 99.51
- 5.95
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.01
- 10.52
- 99.99
- 10.52
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.08
- 7.00
- 99.92
- 7.01
国泰鑫睿混合 报告期末总份额 3.51亿份，比上期增加 -1.33%， 期末净资产 5.19亿元，比上期增加 10.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.06
- 0.10
- 3.51
- -1.33
- 5.19
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.11
- 3.56
- -2.33
- 4.68
- 2024-03-31
- 0.12
- 0.43
- 3.64
- -7.96
- 5.19
- 2023-12-31
- 0.12
- 0.18
- 3.95
- -1.47
- 6.04
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.17
- 4.01
- -3.14
- 6.28
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.17
- 4.14
- -2.77
- 6.99
- 2023-03-31
- 0.09
- 0.38
- 4.26
- -6.47
- 7.32
- 2022-12-31
- 0.13
- 0.45
- 4.56
- -6.66
- 7.62
- 2022-09-30
- 0.31
- 0.43
- 4.88
- -2.42
- 8.30
- 2022-06-30
- 0.34
- 0.39
- 5.00
- -0.94
- 9.23
- 2022-03-31
- 1.25
- 0.34
- 5.05
- 21.77
- 9.37
- 2021-12-31
- 0.45
- 0.59
- 4.15
- -3.34
- 8.87
- 2021-09-30
- 0.85
- 2.51
- 4.29
- -27.83
- 8.32
- 2021-06-30
- 0.53
- 2.15
- 5.95
- -21.42
- 11.00
- 2021-03-31
- 0.94
- 3.89
- 7.57
- -28.06
- 13.43
- 2020-12-31
- 1.80
- 2.66
- 10.52
- -7.55
- 18.28
- 2020-09-30
- 8.68
- 4.31
- 11.38
- 62.38
- 19.43
- 2020-06-30
- 3.75
- 5.23
- 7.01
- -17.45
- 11.01
- 2020-03-31
- 3.56
- 21.81
- 8.49
- --
- 10.76