- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
建信荣瑞一年定期开放债券 的基金机构持有 77.79亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 77.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 77.79
- 2023-12-31
- 77.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 77.79
- 2023-06-30
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2022-12-31
- 80.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 0.00
- 54.83
- 2020-06-30
- 54.80
- 99.95
- 0.03
- 0.05
- 54.83
建信荣瑞一年定期开放债券 报告期末总份额 77.79亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 81.27亿元，比上期增加 0.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 77.79
- 0.00
- 81.27
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 77.79
- 0.00
- 80.77
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 77.79
- 0.00
- 80.27
- 2023-12-31
- 74.79
- 77.00
- 77.79
- -2.77
- 80.16
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 81.63
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 81.06
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 80.00
- 0.00
- 80.54
- 2022-12-31
- 80.00
- 0.00
- 80.00
- 45.92
- 80.08
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 54.83
- 0.00
- 54.99
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 54.83
- 0.00
- 56.05
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 54.83
- 0.00
- 55.60
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 54.83
- --
- 55.25