- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方梦元短债债券A 的基金机构持有 29.95亿份，占总份额的 92.76% ，个人投资者持有 2.34亿份，占总份额的 7.24%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 29.95
- 92.76
- 2.34
- 7.24
- 32.29
- 2023-12-31
- 23.32
- 90.03
- 2.58
- 9.97
- 25.90
- 2023-06-30
- 36.29
- 84.09
- 6.87
- 15.91
- 43.16
- 2022-12-31
- 22.99
- 85.47
- 3.91
- 14.53
- 26.90
- 2022-06-30
- 19.62
- 74.91
- 6.57
- 25.09
- 26.20
- 2021-12-31
- 0.07
- 3.44
- 2.04
- 96.56
- 2.11
- 2021-06-30
- 1.87
- 31.26
- 4.11
- 68.74
- 5.98
- 2020-12-31
- 2.38
- 76.25
- 0.74
- 23.75
- 3.12
- 2020-06-30
- 2.06
- 67.33
- 1.00
- 32.67
- 3.06
南方梦元短债债券A 报告期末总份额 20.63亿份，比上期增加 -36.12%， 期末净资产 23.30亿元，比上期增加 -35.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 6.34
- 18.01
- 20.63
- -36.12
- 23.30
- 2024-06-30
- 22.26
- 18.48
- 32.29
- 13.28
- 36.36
- 2024-03-31
- 16.00
- 13.39
- 28.51
- 10.08
- 31.89
- 2023-12-31
- 16.11
- 15.85
- 25.90
- 1.02
- 28.87
- 2023-09-30
- 23.67
- 41.19
- 25.64
- -40.60
- 28.39
- 2023-06-30
- 38.58
- 31.97
- 43.16
- 18.09
- 47.56
- 2023-03-31
- 42.57
- 32.92
- 36.55
- 35.89
- 39.94
- 2022-12-31
- 19.24
- 20.92
- 26.90
- -5.87
- 29.15
- 2022-09-30
- 24.98
- 22.61
- 28.57
- 9.07
- 30.88
- 2022-06-30
- 29.11
- 9.04
- 26.20
- 327.36
- 28.17
- 2022-03-31
- 5.78
- 1.76
- 6.13
- 190.01
- 6.54
- 2021-12-31
- 0.55
- 2.24
- 2.11
- -44.41
- 2.23
- 2021-09-30
- 2.32
- 4.50
- 3.80
- -36.45
- 3.98
- 2021-06-30
- 4.82
- 2.69
- 5.98
- 55.48
- 6.23
- 2021-03-31
- 1.56
- 0.84
- 3.85
- 23.16
- 4.01
- 2020-12-31
- 0.41
- 1.28
- 3.12
- -21.73
- 3.23
- 2020-09-30
- 1.71
- 0.78
- 3.99
- 30.38
- 4.09
- 2020-06-30
- 4.93
- 3.00
- 3.06
- 171.36
- 3.12
- 2020-03-31
- 1.28
- 1.42
- 1.13
- --
- 1.15