- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.18亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.18
- 100.00
- 0.18
- 2023-12-31
- 0.04
- 15.68
- 0.19
- 84.32
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.16
- 100.00
- 0.16
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2020-12-31
- 0.00
- --
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2020-06-30
- 0.10
- 89.91
- 0.01
- 10.09
- 0.11
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 52.30%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 67.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.16
- 0.07
- 0.28
- 52.30
- 0.40
- 2024-06-30
- 0.08
- 0.08
- 0.18
- -1.79
- 0.24
- 2024-03-31
- 0.08
- 0.12
- 0.19
- -18.95
- 0.24
- 2023-12-31
- 0.08
- 0.09
- 0.23
- -1.19
- 0.28
- 2023-09-30
- 1.32
- 1.25
- 0.23
- 41.17
- 0.30
- 2023-06-30
- 0.26
- 0.18
- 0.16
- 113.36
- 0.23
- 2023-03-31
- 0.07
- 0.03
- 0.08
- 73.24
- 0.11
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 11.29
- 0.05
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- -6.57
- 0.05
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- -5.88
- 0.06
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.05
- -9.57
- 0.06
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- -0.94
- 0.07
- 2021-09-30
- 0.13
- 0.12
- 0.05
- 3.49
- 0.07
- 2021-06-30
- 0.06
- 0.04
- 0.05
- 67.60
- 0.07
- 2021-03-31
- 0.08
- 0.07
- 0.03
- 31.71
- 0.04
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.11
- 0.02
- -79.37
- 0.03
- 2020-09-30
- 0.13
- 0.13
- 0.11
- -4.16
- 0.12
- 2020-06-30
- 0.51
- 0.41
- 0.11
- 774.75
- 0.11
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- --
- 0.01