- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 35.02% ，个人投资者持有 0.19亿份，占总份额的 64.98%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 35.02
- 0.19
- 64.98
- 0.29
- 2023-12-31
- 0.10
- 33.77
- 0.20
- 66.23
- 0.30
- 2023-06-30
- 0.10
- 34.86
- 0.19
- 65.14
- 0.29
- 2022-12-31
- 0.10
- 48.56
- 0.11
- 51.44
- 0.21
- 2022-06-30
- 0.10
- 47.03
- 0.11
- 52.97
- 0.21
- 2021-12-31
- 0.10
- 47.86
- 0.11
- 52.14
- 0.21
- 2021-06-30
- 0.10
- 53.45
- 0.09
- 46.55
- 0.19
- 2020-12-31
- 0.10
- 52.94
- 0.09
- 47.06
- 0.19
- 2020-06-30
- 0.10
- 45.18
- 0.12
- 54.82
- 0.22
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A 报告期末总份额 0.29亿份，比上期增加 -0.76%， 期末净资产 0.42亿元，比上期增加 9.07%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.02
- 0.29
- -0.76
- 0.42
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.03
- 0.29
- -4.30
- 0.38
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.02
- 0.30
- 0.75
- 0.40
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.30
- 0.97
- 0.37
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.02
- 0.30
- 2.24
- 0.39
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.04
- 0.29
- 27.54
- 0.41
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.01
- 0.23
- 9.22
- 0.32
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.21
- -0.03
- 0.26
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.01
- 0.21
- -3.11
- 0.25
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.03
- 0.21
- -1.89
- 0.29
- 2022-03-31
- 0.02
- 0.01
- 0.22
- 3.72
- 0.28
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.21
- -1.20
- 0.30
- 2021-09-30
- 0.06
- 0.04
- 0.21
- 13.04
- 0.31
- 2021-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.19
- -3.57
- 0.26
- 2021-03-31
- 0.04
- 0.03
- 0.20
- 2.71
- 0.25
- 2020-12-31
- 0.02
- 0.03
- 0.19
- -1.43
- 0.23
- 2020-09-30
- 0.03
- 0.06
- 0.19
- -13.43
- 0.21
- 2020-06-30
- 0.11
- 0.10
- 0.22
- 5.50
- 0.22
- 2020-03-31
- 0.02
- 3.85
- 0.21
- --
- 0.21