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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.57亿份，占总份额的 26.08% ，个人投资者持有 1.60亿份，占总份额的 73.92%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.57
  • 26.08
  • 1.60
  • 73.92
  • 2.17
  • 2023-12-31
  • 0.57
  • 25.98
  • 1.61
  • 74.02
  • 2.18
  • 2023-06-30
  • 0.57
  • 25.66
  • 1.64
  • 74.34
  • 2.20
  • 2022-12-31
  • 0.57
  • 25.64
  • 1.64
  • 74.36
  • 2.20
  • 2022-06-30
  • 0.56
  • 25.27
  • 1.66
  • 74.73
  • 2.22
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 46.55
  • 0.11
  • 53.45
  • 0.21
  • 2021-06-30
  • 0.10
  • 48.35
  • 0.11
  • 51.65
  • 0.21
  • 2020-12-31
  • 0.10
  • 51.10
  • 0.10
  • 48.90
  • 0.20
  • 2020-06-30
  • 0.10
  • 64.47
  • 0.06
  • 35.53
  • 0.16
  • 2019-12-31
  • 0.10
  • 69.99
  • 0.04
  • 30.01
  • 0.14

银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 2.16亿份，比上期增加 -0.17%， 期末净资产 2.19亿元，比上期增加 0.17%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.16
  • -0.17
  • 2.19
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • -0.19
  • 2.19
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.17
  • -0.18
  • 2.21
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.02
  • 2.18
  • -0.89
  • 2.32
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.20
  • -0.35
  • 2.41
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.05
  • 2.54
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • -0.04
  • 2.59
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.20
  • -0.26
  • 2.54
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.02
  • 2.21
  • -0.37
  • 2.58
  • 2022-06-30
  • 2.00
  • 0.00
  • 2.22
  • 927.07
  • 2.84
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.22
  • 0.56
  • 0.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.59
  • 0.30
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 2.23
  • 0.30
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.21
  • 1.14
  • 0.30
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.20
  • 4.49
  • 0.27
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.20
  • 2.79
  • 0.27
  • 2020-09-30
  • 0.04
  • 0.00
  • 0.19
  • 22.74
  • 0.24
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.00
  • 0.16
  • 4.83
  • 0.18
  • 2020-03-31
  • 0.01
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  • 0.15
  • 3.55
  • 0.15
  • 2019-12-31
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