- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛盛煊定开债券 的基金机构持有 63.68亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 63.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 63.68
- 2023-12-31
- 44.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.06
- 2023-06-30
- 44.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.06
- 2022-12-31
- 44.16
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 44.16
- 2022-06-30
- 49.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.11
- 2021-12-31
- 49.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.11
- 2021-06-30
- 49.11
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.11
- 2020-12-31
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2020-06-30
- 49.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 2019-12-31
- 40.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 40.10
浦银安盛盛煊定开债券 报告期末总份额 31.18亿份，比上期增加 -51.03%， 期末净资产 32.30亿元，比上期增加 -50.81%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 32.50
- 31.18
- -51.03
- 32.30
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 63.68
- 0.00
- 65.67
- 2024-03-31
- 19.63
- 0.00
- 63.68
- 44.55
- 65.02
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 44.06
- 0.00
- 44.55
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 44.06
- 0.00
- 44.26
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 44.06
- 0.00
- 45.27
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.10
- 44.06
- -0.23
- 44.78
- 2022-12-31
- 0.00
- 4.96
- 44.16
- -10.10
- 44.59
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.11
- 0.00
- 49.76
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.11
- 0.00
- 49.64
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 49.11
- 0.00
- 49.58
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.11
- 0.00
- 49.85
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.11
- 0.00
- 49.88
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.11
- 0.00
- 49.51
- 2021-03-31
- 49.01
- 49.85
- 49.11
- -1.67
- 49.87
- 2020-12-31
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 0.00
- 50.74
- 2020-09-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 0.00
- 50.25
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 49.95
- 0.00
- 50.80
- 2020-03-31
- 9.85
- 0.00
- 49.95
- 24.56
- 50.80
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 40.10
- --
- 40.45