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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

浦银安盛盛煊定开债券 的基金机构持有 14.06亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 14.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.06
  • 2024-12-31
  • 14.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.06
  • 2024-06-30
  • 63.68
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.68
  • 2023-12-31
  • 44.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.06
  • 2023-06-30
  • 44.06
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.06
  • 2022-12-31
  • 44.16
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.16
  • 2022-06-30
  • 49.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.11
  • 2021-12-31
  • 49.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.11
  • 2021-06-30
  • 49.11
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.11
  • 2020-12-31
  • 49.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 2020-06-30
  • 49.95
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 2019-12-31
  • 40.10
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 40.10

浦银安盛盛煊定开债券 报告期末总份额 11.06亿份，比上期增加 -21.34%， 期末净资产 11.32亿元，比上期增加 -21.00%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 3.00
  • 11.06
  • -21.34
  • 11.32
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.06
  • 0.00
  • 14.33
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.06
  • 0.00
  • 14.33
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 14.06
  • 0.00
  • 14.22
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 17.13
  • 14.06
  • -54.93
  • 14.87
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 32.50
  • 31.18
  • -51.03
  • 32.30
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 63.68
  • 0.00
  • 65.67
  • 2024-03-31
  • 19.63
  • 0.00
  • 63.68
  • 44.55
  • 65.02
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.06
  • 0.00
  • 44.55
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.06
  • 0.00
  • 44.26
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 44.06
  • 0.00
  • 45.27
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.10
  • 44.06
  • -0.23
  • 44.78
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 4.96
  • 44.16
  • -10.10
  • 44.59
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.11
  • 0.00
  • 49.76
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.11
  • 0.00
  • 49.64
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.11
  • 0.00
  • 49.58
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.11
  • 0.00
  • 49.85
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.11
  • 0.00
  • 49.88
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.11
  • 0.00
  • 49.51
  • 2021-03-31
  • 49.01
  • 49.85
  • 49.11
  • -1.67
  • 49.87
  • 2020-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 0.00
  • 50.74
  • 2020-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 0.00
  • 50.25
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 49.95
  • 0.00
  • 50.80
  • 2020-03-31
  • 9.85
  • 0.00
  • 49.95
  • 24.56
  • 50.80
  • 2019-12-31
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