- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
东兴兴瑞一年定开债A 的基金机构持有 0.69亿份，占总份额的 6.38% ，个人投资者持有 10.11亿份，占总份额的 93.62%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.69
- 6.38
- 10.11
- 93.62
- 10.80
- 2023-12-31
- 0.69
- 6.38
- 10.11
- 93.62
- 10.80
- 2023-06-30
- 1.21
- 12.43
- 8.52
- 87.57
- 9.72
- 2022-12-31
- 1.20
- 12.46
- 8.46
- 87.54
- 9.67
- 2022-06-30
- 0.47
- 6.79
- 6.50
- 93.21
- 6.97
- 2021-12-31
- 0.47
- 6.79
- 6.50
- 93.21
- 6.97
- 2021-06-30
- 0.84
- 55.41
- 0.67
- 44.59
- 1.51
- 2020-12-31
- 0.84
- 55.41
- 0.67
- 44.59
- 1.51
- 2020-06-30
- 1.18
- 53.42
- 1.03
- 46.58
- 2.21
- 2019-12-31
- 1.18
- 53.42
- 1.03
- 46.58
- 2.21
东兴兴瑞一年定开债A 报告期末总份额 10.80亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 14.33亿元，比上期增加 0.06%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.80
- 0.00
- 14.33
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.80
- 0.00
- 14.32
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.80
- 0.00
- 14.00
- 2023-12-31
- 3.85
- 2.78
- 10.80
- 11.02
- 13.81
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.72
- 0.00
- 12.14
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.72
- 0.00
- 11.80
- 2023-03-31
- 0.06
- 0.00
- 9.72
- 0.58
- 11.50
- 2022-12-31
- 7.05
- 4.35
- 9.67
- 38.68
- 11.24
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.97
- 0.00
- 8.06
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.97
- 0.00
- 7.88
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.97
- 0.00
- 7.68
- 2021-12-31
- 6.71
- 1.25
- 6.97
- 361.41
- 7.59
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.51
- 0.00
- 1.60
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.51
- 0.00
- 1.57
- 2021-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.51
- 0.00
- 1.55
- 2020-12-31
- 0.12
- 0.00
- 1.51
- 8.05
- 1.54
- 2020-09-30
- 0.33
- 1.15
- 1.40
- -36.74
- 1.48
- 2020-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.21
- 0.00
- 2.29
- 2020-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.21
- 0.00
- 2.28
- 2019-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.21
- --
- 2.24